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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 376.00 | 8 439.00 | 5 937.00 | 14 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 321 368.00 | | 321 368.00 | 321 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 15 342.00 | 4 737.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 292.00 | 200 528.00 | 74 764.00 | 275 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 603.00 | 230 017.00 | 419 585.00 | 649 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 382 387.00 | | 382 387.00 | 382 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 770.00 | | 446 770.00 | 446 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 373.00 | 230 017.00 | 866 356.00 | 1 096 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 910.00 | 335 220.00 | | 368 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | 38 690.00 | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 420 853.00 | 395 910.00 | | 420 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 077.00 | 228 908.00 | | 187 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 124.00 | 152 082.00 | | 145 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 9 394.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 484.00 | 78 290.00 | | 102 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 502.00 | 468 674.00 | | 445 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 356.00 | 864 584.00 | | 866 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 995.00 | 281 855.00 | | 300 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 26.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 510.00 | | 26 093.00 | 623 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 075.00 | | | 327 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 378.00 | | 25 994.00 | 269 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 99.00 | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 388.00 | 57 629.00 | | 172 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 647.00 | 4 792.00 | | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 034.00 | 52 837.00 | | 163 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 911.00 | 42 403.00 | 138 462.00 | 186 911.00 |
VI Groupe et associés | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 502.00 | 300 995.00 | 138 462.00 | 445 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 212.00 | 46 585.00 | | 43 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 839.00 | 11 969.00 | | 12 839.00 |
ST Autres comptes | 217 047.00 | 182 181.00 | | 217 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 972.00 | 54 188.00 | | 60 972.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 753.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 330.00 | 49 338.00 | | 46 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 616.00 | 58 162.00 | | 74 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 448.00 | 15 530.00 | | 30 448.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 989.00 | 248 339.00 | | 290 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |