| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 6 845.00 | 4 499.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 662.00 | 29 350.00 | 12 311.00 | 41 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 156.00 | 41 902.00 | 181 254.00 | 223 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 188 968.00 | | 188 968.00 | 188 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 966.00 | 41 902.00 | 485 064.00 | 526 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 537.00 | 100 639.00 | | 154 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 448.00 | 62 097.00 | | 66 448.00 |
DL TOTAL (I) | 242 984.00 | 184 737.00 | | 242 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 475.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 950.00 | 70 397.00 | | 79 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 7 078.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 413.00 | 90 966.00 | | 96 413.00 |
EA Autres dettes | 57 245.00 | 66 282.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 079.00 | 235 197.00 | | 242 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 064.00 | 419 934.00 | | 485 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 079.00 | 235 197.00 | | 242 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 475.00 | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 250.00 | | 20 906.00 | 202 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | 20 814.00 | 32 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | 92.00 | 7 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 765.00 | 15 137.00 | | 26 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 15 137.00 | | 21 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 856.00 | 41 305.00 | | 38 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | 11 342.00 | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 182 718.00 | 204 523.00 | | 182 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 630.00 | 33 125.00 | | 32 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 305.00 | 102 474.00 | | 76 305.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | 23.00 | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 136.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 006.00 | 43 441.00 | | 41 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 891.00 | 49 234.00 | | 48 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 189.00 | 19 604.00 | | 19 189.00 |
ZE Dividendes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 212.00 | 249 014.00 | | 228 212.00 |