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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 102 346.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
AH Fonds commercial | | | 38 248.00 | |
AN Terrains | 686 725.00 | | 686 725.00 | 686 725.00 |
AP Constructions | 2 021 047.00 | 179 831.00 | 1 841 216.00 | 2 021 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 990.00 | 36 897.00 | 38 093.00 | 74 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 29 618.00 | 14 193.00 | 43 811.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 417 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 733.00 | | 1 779 733.00 | 1 779 733.00 |
BZ Autres créances | | | 7 616 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 350 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 152 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 594.00 | | 6 405 594.00 | 6 405 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 635 722.00 | |
CU Autres participations | 9 904 922.00 | | 9 904 922.00 | 9 904 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 623.00 | 11 450 078.00 | | 3 368 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037 258.00 | 3 357 746.00 | | 4 037 258.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 720.00 | 18 117 403.00 | | 11 845 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 149.00 | 1 586 384.00 | | 1 617 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832 717.00 | 1 822 071.00 | | 8 832 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656 029.00 | 2 868 250.00 | | 9 656 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 72 352.00 | | 98 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 423.00 | 1 062 196.00 | | 1 286 423.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 58 798.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 172 853.00 | 7 526 650.00 | | 15 172 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 635 722.00 | 27 230 437.00 | | 28 635 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 246.00 | 1 344 624.00 | | 2 709 246.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 78 817.00 | 267 668.00 | | 78 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 233 985.00 | 4 276 605.00 | | 5 233 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 201.00 | 160 133.00 | 4 496 334.00 | 4 336 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 541 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 031 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 378 418.00 | |
GE Autres charges | | | -142 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 594 750.00 | 1 471 000.00 | | 1 594 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 163.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 163.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -163.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040 032.00 | -1 346 479.00 | | -2 040 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 475.00 | 7 334 635.00 | | 8 592 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 217.00 | 3 976 889.00 | | 4 555 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037 258.00 | 3 357 746.00 | | 4 037 258.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 243 706.00 | 243 706.00 | | 243 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 477 691.00 | 4 520 311.00 | | 5 477 691.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 233 985.00 | 4 276 605.00 | | 5 233 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 233 985.00 | 4 276 605.00 | | 5 233 985.00 |