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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 734 974.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 090.00 | 99 982.00 | 128 108.00 | 228 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 297 117.00 | | 2 297 117.00 | 2 297 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 333 528.00 | |
AN Terrains | 821 725.00 | | 821 725.00 | 821 725.00 |
AP Constructions | 3 627 765.00 | 810 746.00 | 2 817 019.00 | 3 627 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 301.00 | 131 678.00 | 6 622.00 | 138 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 722 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 619 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 410 790.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 789 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 816 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 923 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 800 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 729 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 059 849.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 949.00 | | -1 949.00 | -1 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 470 639.00 | |
CU Autres participations | 14 588 052.00 | 365 045.00 | 14 223 007.00 | 14 588 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 31 465 809.00 | 23 664 954.00 | | 31 465 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 230.00 | 6 065 269.00 | | 2 380 230.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 37 926 351.00 | 33 046 355.00 | | 37 926 351.00 |
DP Provisions pour risques | 476 968.00 | 638 058.00 | | 476 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 274.00 | 808 074.00 | | 1 178 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106 223.00 | 4 518 039.00 | | 6 106 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 577 483.00 | 6 661 130.00 | | 9 577 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 514.00 | 2 918 919.00 | | 3 680 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 763.00 | 1 498 578.00 | | 896 763.00 |
EA Autres dettes | 6 108 017.00 | 6 759 684.00 | | 6 108 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366 015.00 | 16 339 733.00 | | 19 366 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 470 639.00 | 50 194 162.00 | | 58 470 639.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 372 359.00 | 8 293 218.00 | | 5 372 359.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 701 305.00 | 170 016.00 | | 701 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 969 368.00 | |
FG Production vendue services | 4 956 092.00 | 85 000.00 | 5 041 092.00 | 4 956 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 969 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 046 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 113 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 769 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 693.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 519 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 964.00 | 715 198.00 | | 78 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 964.00 | 715 198.00 | | 78 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 305.00 | 435 900.00 | | 187 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 305.00 | 435 900.00 | | 187 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 340.00 | 279 297.00 | | -108 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605 870.00 | -2 479 607.00 | | -1 605 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 193.00 | 12 817 255.00 | | 8 020 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 963.00 | 6 751 985.00 | | 5 639 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 230.00 | 6 065 269.00 | | 2 380 230.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 722 359.00 | 8 293 218.00 | | 5 722 359.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 372 359.00 | 8 293 218.00 | | 5 372 359.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 372 359.00 | 8 293 218.00 | | 5 372 359.00 |