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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 31 405.00 | 69 096.00 | 100 501.00 |
AN Terrains | 821 725.00 | | 821 725.00 | 821 725.00 |
AP Constructions | 2 021 047.00 | 282 591.00 | 1 738 456.00 | 2 021 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 320.00 | 60 961.00 | 59 359.00 | 120 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 211.00 | 38 867.00 | 21 345.00 | 60 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 285.00 | | 626 285.00 | 626 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 045 760.00 | 413 824.00 | 17 631 936.00 | 18 045 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 020 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 372.00 | | 2 104 372.00 | 2 104 372.00 |
BZ Autres créances | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 596.00 | | 1 237 596.00 | 1 237 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 870.00 | | 6 513 870.00 | 6 513 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 559 630.00 | 413 824.00 | 24 145 806.00 | 24 559 630.00 |
CU Autres participations | 14 216 518.00 | | 14 216 518.00 | 14 216 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 7 405 881.00 | 3 368 623.00 | | 7 405 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 244.00 | 4 037 258.00 | | 4 502 244.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135 212.00 | 8 632 968.00 | | 13 135 212.00 |
DO TOTAL (II) | 17 580 727.00 | 11 845 720.00 | | 17 580 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 634 753.00 | 1 605 515.00 | | 1 634 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 507 058.00 | 6 417 162.00 | | 19 507 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264 632.00 | 8 832 717.00 | | 9 264 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 98 267.00 | | 157 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 157.00 | 1 286 423.00 | | 1 531 157.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 10 082.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 010 594.00 | 10 271 489.00 | | 11 010 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 145 806.00 | 18 904 458.00 | | 24 145 806.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 272 402.00 | 5 233 985.00 | | 6 272 402.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -8.00 | | | -8.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 18 821.00 | 11 664.00 | | 18 821.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 4 117 421.00 | 2 102 346.00 | | 4 117 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 202.00 | 131 812.00 | 5 475 014.00 | 5 343 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 202.00 | 131 812.00 | 5 475 014.00 | 5 343 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 770.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 969.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 594 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | 322 432.00 | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 18.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 18.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -18.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 620.00 | 375 498.00 | | 486 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 439.00 | 8 592 475.00 | | 10 057 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 195.00 | 4 555 217.00 | | 5 555 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 244.00 | 4 037 258.00 | | 4 502 244.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -243 706.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 272 402.00 | 5 477 691.00 | | 6 272 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 272 402.00 | 5 233 985.00 | | 6 272 402.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 272 402.00 | 5 233 985.00 | | 6 272 402.00 |