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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 167 345.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 940.00 | 64 980.00 | 109 959.00 | 174 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 388 384.00 | |
AN Terrains | 821 725.00 | | 821 725.00 | 821 725.00 |
AP Constructions | 3 627 765.00 | 625 520.00 | 3 002 245.00 | 3 627 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 301.00 | 116 740.00 | 21 561.00 | 138 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 982 946.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 639 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 177 950.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 112 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 642 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 379 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 961 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 348 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 38 016 212.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -7 100.00 | | -7 100.00 | -7 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 194 162.00 | |
CU Autres participations | 15 368 621.00 | | 15 368 621.00 | 15 368 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 15 163 035.00 | 11 307 933.00 | | 15 163 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065 269.00 | 4 755 390.00 | | 6 065 269.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 33 046 356.00 | 25 511 991.00 | | 33 046 356.00 |
DP Provisions pour risques | 59 812.00 | 1 719.00 | | 59 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 074.00 | 612 659.00 | | 808 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 039.00 | 7 693 048.00 | | 4 518 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661 130.00 | 9 414 315.00 | | 6 661 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 919.00 | 3 141 638.00 | | 2 918 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 578.00 | 1 335 790.00 | | 1 498 578.00 |
EA Autres dettes | 6 759 684.00 | 7 184 864.00 | | 6 759 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 339 733.00 | 19 740 818.00 | | 16 339 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 194 162.00 | 45 865 468.00 | | 60 194 162.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 293 218.00 | 8 563 847.00 | | 8 293 218.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 170 016.00 | 33 313.00 | | 170 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 549 191.00 | |
FG Production vendue services | 6 347 696.00 | 130 000.00 | 6 477 696.00 | 6 347 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 549 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 442 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 057 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -526 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 077 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 986 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 812.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 104 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 337 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 646 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -828 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 198.00 | 1 131 456.00 | | 715 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 9 085.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -435 900.00 | -133 870.00 | | -435 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 297.00 | 997 586.00 | | 279 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 479 607.00 | -2 311 405.00 | | -2 479 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 817 255.00 | 10 768 180.00 | | 12 817 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 985.00 | 6 012 790.00 | | 6 751 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065 269.00 | 4 755 390.00 | | 6 065 269.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 293 218.00 | 8 563 847.00 | | 8 293 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 293 218.00 | 8 563 847.00 | | 8 293 218.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 293 218.00 | 8 563 847.00 | | 8 293 218.00 |