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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 734 974.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 365.00 | 139 050.00 | 90 315.00 | 229 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 297 117.00 | | 2 297 117.00 | 2 297 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 259 872.00 | |
AN Terrains | 821 725.00 | | 821 725.00 | 821 725.00 |
AP Constructions | 3 627 765.00 | 995 972.00 | 2 631 793.00 | 3 627 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 344.00 | 139 137.00 | 9 207.00 | 148 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 040.00 | 184 366.00 | 258 673.00 | 443 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 351 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 903 379.00 | 1 823 571.00 | 20 079 808.00 | 21 903 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 655 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 545.00 | | 838 545.00 | 838 545.00 |
BZ Autres créances | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 431.00 | | 6 902 431.00 | 6 902 431.00 |
CF Disponibilités | 898 621.00 | | 898 621.00 | 898 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 083 779.00 | | 9 083 779.00 | 9 083 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 987 158.00 | 1 823 571.00 | 29 163 587.00 | 30 987 158.00 |
CU Autres participations | 14 335 823.00 | 365 045.00 | 13 970 778.00 | 14 335 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 13 214 128.00 | 21 228 304.00 | | 13 214 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760 847.00 | 2 380 230.00 | | 5 760 847.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 20 202 063.00 | 24 835 621.00 | | 20 202 063.00 |
DP Provisions pour risques | 76 623.00 | 61 693.00 | | 76 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 623.00 | 61 693.00 | | 76 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 280.00 | 6 106 223.00 | | 7 438 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 944.00 | 896 763.00 | | 1 289 944.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | 563 739.00 | | 12 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 240.00 | | | 675 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 902.00 | 7 850 824.00 | | 8 884 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 163 587.00 | 32 748 138.00 | | 29 163 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 043 004.00 | 5 372 359.00 | | 8 043 004.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 675 240.00 | 701 305.00 | | 675 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 399 875.00 | |
FG Production vendue services | 5 865 803.00 | 85 000.00 | 5 950 803.00 | 5 865 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 803.00 | 85 000.00 | 5 950 803.00 | 5 865 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 903 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 248 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 623.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 451.00 | 28.00 | | 92 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 5 004.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 047.00 | 5 004.00 | | 345 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 597.00 | -4 976.00 | | -252 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 397.00 | 347 632.00 | | 389 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 647.00 | 8 020 193.00 | | 12 070 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 799.00 | 5 639 963.00 | | 6 309 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760 847.00 | 2 380 230.00 | | 5 760 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 043 004.00 | 5 372 359.00 | | 8 043 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 043 004.00 | 5 372 359.00 | | 8 043 004.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 043 004.00 | 5 372 359.00 | | 8 043 004.00 |