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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 347 185.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 51 368.00 | 49 133.00 | 100 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 517 839.00 | |
AN Terrains | 821 725.00 | | 821 725.00 | 821 725.00 |
AP Constructions | 3 627 765.00 | 440 315.00 | 3 187 450.00 | 3 627 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 566.00 | 94 134.00 | 32 432.00 | 126 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 347.00 | 50 742.00 | 15 605.00 | 66 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212 554.00 | 636 559.00 | 18 575 995.00 | 19 212 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 642.00 | | 1 999 642.00 | 1 999 642.00 |
BZ Autres créances | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 438.00 | | 4 501 438.00 | 4 501 438.00 |
CF Disponibilités | 1 333 420.00 | | 1 333 420.00 | 1 333 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 794.00 | | 8 094 794.00 | 8 094 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 309 066.00 | 636 559.00 | 26 672 508.00 | 27 309 066.00 |
CU Autres participations | 14 216 518.00 | | 14 216 518.00 | 14 216 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 11 307 933.00 | 7 405 881.00 | | 11 307 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755 390.00 | 4 502 244.00 | | 4 755 390.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 17 290 410.00 | 13 135 212.00 | | 17 290 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 693 048.00 | 9 264 632.00 | | 7 693 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 077.00 | 157 181.00 | | 294 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 790.00 | 1 531 157.00 | | 1 335 790.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 13 625.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 379.00 | 11 010 594.00 | | 9 380 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 672 508.00 | 24 145 806.00 | | 26 672 508.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 586 847.00 | 6 272 402.00 | | 8 586 847.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 612 659.00 | 18 921.00 | | 612 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 755 062.00 | 144 023.00 | 5 899 085.00 | 5 755 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 062.00 | 144 023.00 | 5 899 085.00 | 5 755 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 734.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | 127.00 | | 9 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | 127.00 | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -127.00 | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 427.00 | 486 620.00 | | 325 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 180.00 | 10 057 439.00 | | 10 768 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 790.00 | 5 555 195.00 | | 6 012 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755 390.00 | 4 502 244.00 | | 4 755 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 563 847.00 | 6 272 402.00 | | 8 563 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 563 847.00 | 6 272 402.00 | | 8 563 847.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 583 847.00 | 6 272 402.00 | | 8 583 847.00 |