| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 185.00 | 4 880.00 | 4 306.00 | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 27 444.00 | 5 805.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 218.00 | 123 217.00 | | 123 218.00 |
BF Prêts | 13 617 010.00 | | 13 617 010.00 | 13 617 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 037 975.00 | 155 541.00 | 13 882 434.00 | 14 037 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 019 190.00 | | 22 019 190.00 | 22 019 190.00 |
BZ Autres créances | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
CF Disponibilités | 13 306 252.00 | | 13 306 252.00 | 13 306 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 535 666.00 | | 35 535 666.00 | 35 535 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 574 382.00 | 155 541.00 | 49 418 841.00 | 49 574 382.00 |
CU Autres participations | 237 216.00 | | 237 216.00 | 237 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 452.00 | 1 592 451.00 | | 1 592 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 136.00 | 11 135.00 | | 11 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 71 975.00 | 7 310 616.00 | | 71 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 403.00 | 3 761 358.00 | | 1 453 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 211.00 | 12 834 808.00 | | 3 288 211.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | 22 212.00 | | 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 754 961.00 | 1 996 020.00 | | 4 754 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 755 702.00 | 2 018 232.00 | | 4 755 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 756.00 | 1 866 452.00 | | 1 522 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525 219.00 | 19 967 755.00 | | 19 525 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920 945.00 | 5 404 263.00 | | 7 920 945.00 |
EA Autres dettes | 12 343 711.00 | 13 346 514.00 | | 12 343 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 312 632.00 | 40 584 986.00 | | 41 312 632.00 |
ED (V) | 62 296.00 | 9 740.00 | | 62 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 418 841.00 | 55 447 768.00 | | 49 418 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 370 385.00 | | 61 370 385.00 | 61 370 385.00 |
FG Production vendue services | | 7 735 706.00 | 7 735 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 370 385.00 | 7 735 706.00 | 69 106 091.00 | 61 370 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 106 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 404 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 313 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 969 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 758 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 050 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 006.00 | 396 476.00 | | 258 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 006.00 | 396 476.00 | | 258 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 372.00 | -396 476.00 | | -86 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 184.00 | 482 753.00 | | 483 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918 756.00 | 1 140 960.00 | | 1 918 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 653 067.00 | 72 365 220.00 | | 69 653 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 199 664.00 | 68 603 861.00 | | 68 199 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 403.00 | 3 761 358.00 | | 1 453 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 971.00 | | 43 927.00 | 14 034 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 923.00 | 13 872 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 40 923.00 | 14 037 975.00 | -2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 165 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869 319.00 | | 43 927.00 | 13 869 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 546.00 | 4 995.00 | | 150 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 546.00 | 4 995.00 | | 150 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 232.00 | 2 759 682.00 | 22 212.00 | 2 018 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 232.00 | 2 759 682.00 | 22 212.00 | 2 018 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 741.00 | 22 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 756.00 | 336 375.00 | 1 186 381.00 | 1 522 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525 219.00 | 19 525 219.00 | | 19 525 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 206.00 | 1 691 200.00 | | 1 691 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 768.00 | 808 768.00 | | 808 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907 437.00 | 11 907 437.00 | | 11 907 437.00 |
UP Prêts | 13 617 010.00 | 13 617 010.00 | | 13 617 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 22 019 190.00 | | | 22 019 190.00 |
VB T. V. A. | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
VI Groupe et associés | 436 273.00 | 436 273.00 | | 436 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 634.00 | | | 750 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 864 522.00 | 35 864 522.00 | | 35 864 522.00 |
VW T.V.A. | 5 183 198.00 | 5 183 198.00 | | 5 183 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 312 632.00 | 40 126 251.00 | 1 186 381.00 | 41 312 632.00 |