| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 440.00 | 36.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 630.00 | 50 594.00 | 36.00 | 50 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 479.00 | 3 713.00 | 3 833 766.00 | 3 837 479.00 |
BZ Autres créances | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
CF Disponibilités | 9 309 160.00 | | 9 309 160.00 | 9 309 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 329 381.00 | 3 713.00 | 13 325 667.00 | 13 329 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 012.00 | 54 307.00 | 13 325 704.00 | 13 380 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 451.00 | 1 592 451.00 | | 1 592 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 5 574 132.00 | 4 625 005.00 | | 5 574 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 388.00 | 949 126.00 | | 103 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 354.00 | 7 336 965.00 | | 7 440 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 599.00 | 439 342.00 | | 517 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 599.00 | 439 342.00 | | 517 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 705.00 | 6 204 642.00 | | 823 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 735.00 | 5 151 608.00 | | 2 198 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 353.00 | 609 129.00 | | 842 353.00 |
EA Autres dettes | 1 502 957.00 | 506 482.00 | | 1 502 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 751.00 | 12 471 964.00 | | 5 367 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 704.00 | 20 248 271.00 | | 13 325 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 788.00 | 12 471 964.00 | | 4 755 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 600 500.00 | | 19 600 500.00 | 19 600 500.00 |
FG Production vendue services | 22 971.00 | 559 931.00 | 582 903.00 | 22 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 623 472.00 | 559 931.00 | 20 183 404.00 | 19 623 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 215 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 283 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 257.00 | |
GE Autres charges | | | 32 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 826 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | 6 115.00 | | 19 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 6 115.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 031.00 | -6 115.00 | | -19 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 696.00 | 69 224.00 | | 67 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 695.00 | 112 257.00 | | 93 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 219 392.00 | 22 963 182.00 | | 20 219 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 116 003.00 | 22 014 055.00 | | 20 116 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 388.00 | 949 126.00 | | 103 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 885.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 675.00 | | | 12 056 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 006 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006 044.00 | 50 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006 044.00 | | | 12 006 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 506.00 | 88.00 | | 50 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 506.00 | 88.00 | | 50 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 342.00 | 78 257.00 | | 439 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 439 342.00 | 81 970.00 | | 439 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 705.00 | 211 742.00 | 611 963.00 | 823 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 736.00 | 2 198 736.00 | | 2 198 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 957.00 | 1 502 957.00 | | 1 502 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 480.00 | 3 837 480.00 | | 3 837 480.00 |
VB T. V. A. | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VC Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217 187.00 | | | 5 217 187.00 |
VP Divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 220.00 | 4 020 220.00 | | 4 020 220.00 |
VW T.V.A. | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 751.00 | 4 755 788.00 | 611 963.00 | 5 367 751.00 |