| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 265.00 | 212.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
BF Prêts | 25 614 264.00 | | 25 614 264.00 | 25 614 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 899.00 | 50 418.00 | 25 627 480.00 | 25 677 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 674.00 | | 4 027 674.00 | 4 027 674.00 |
BZ Autres créances | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 578.00 | | 4 163 578.00 | 4 163 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 844 197.00 | 50 419.00 | 29 793 779.00 | 29 844 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 452.00 | 1 592 452.00 | | 1 592 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 4 625 006.00 | 225 378.00 | | 4 625 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656 369.00 | 4 399 628.00 | | 12 656 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 044 208.00 | 6 387 839.00 | | 19 044 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720.00 | 3 834.00 | | 2 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 751.00 | 2 664 551.00 | | 423 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 471.00 | 2 668 384.00 | | 426 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 658.00 | 1 453 988.00 | | 1 219 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 282.00 | 5 686 722.00 | | 2 175 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 389.00 | 3 963 599.00 | | 1 853 389.00 |
EA Autres dettes | 4 853 335.00 | 1 010 837.00 | | 4 853 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 344.00 | 12 115 146.00 | | 10 320 344.00 |
ED (V) | 2 756.00 | 1 523.00 | | 2 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 793 779.00 | 21 172 893.00 | | 29 793 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481 885.00 | 11 011 230.00 | | 9 481 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283 368.00 | | 14 283 368.00 | 14 283 368.00 |
FG Production vendue services | 635 188.00 | 3 890 304.00 | 4 525 492.00 | 635 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 556.00 | 3 890 304.00 | 18 808 860.00 | 14 918 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 306 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 704.00 | |
GE Autres charges | | | 283 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067 083.00 | 2 686 309.00 | | 16 067 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067 083.00 | 2 686 309.00 | | 16 067 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 779.00 | 380 433.00 | | 71 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 247.00 | 5 697.00 | | 320 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 025.00 | 386 130.00 | | 392 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 675 058.00 | 2 300 179.00 | | 15 675 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 930.00 | 941 578.00 | | 765 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999 321.00 | 1 208 459.00 | | 3 999 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 425 540.00 | 55 946 044.00 | | 37 425 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769 170.00 | 51 546 417.00 | | 24 769 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656 369.00 | 4 399 628.00 | | 12 656 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 860.00 | 29 964.00 | | 30 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935 169.00 | | 12 008 831.00 | 13 935 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 662.00 | 25 627 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 101.00 | 25 677 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 439.00 | 50 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866 099.00 | | 12 008 831.00 | 13 866 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 770.00 | 88.00 | 18 439.00 | 68 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 770.00 | 88.00 | 18 439.00 | 68 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 668 384.00 | 39 704.00 | 2 281 618.00 | 2 668 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 384.00 | 39 704.00 | 2 281 618.00 | 2 668 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 704.00 | 2 277 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 658.00 | 381 199.00 | 838 459.00 | 1 219 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 282.00 | 2 175 282.00 | | 2 175 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 129.00 | 1 004 129.00 | | 1 004 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 980.00 | 276 980.00 | | 276 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 241.00 | 2 203 241.00 | | 2 203 241.00 |
UP Prêts | 25 614 264.00 | 25 614 264.00 | | 25 614 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 674.00 | 4 027 674.00 | | 4 027 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 094.00 | 2 650 094.00 | | 2 650 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
VP Divers | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 788 613.00 | 29 788 613.00 | | 29 788 613.00 |
VW T.V.A. | 451 942.00 | 451 942.00 | | 451 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 344.00 | 9 481 885.00 | 838 459.00 | 10 320 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |