| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 579.00 | | 2 768 579.00 | 2 768 579.00 |
BZ Autres créances | 326 559.00 | | 326 559.00 | 326 559.00 |
CF Disponibilités | 13 336 944.00 | | 13 336 944.00 | 13 336 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432 083.00 | | 16 432 083.00 | 16 432 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 714.00 | 50 630.00 | 16 432 083.00 | 16 482 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 451.00 | 1 592 451.00 | | 1 592 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 5 677 521.00 | 5 574 132.00 | | 5 677 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 155.00 | 103 388.00 | | 882 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 509.00 | 7 440 354.00 | | 8 322 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 354.00 | 517 599.00 | | 517 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 354.00 | 517 599.00 | | 517 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 537.00 | 823 705.00 | | 604 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 009.00 | 2 198 735.00 | | 3 384 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 064.00 | 842 353.00 | | 812 064.00 |
EA Autres dettes | 2 791 608.00 | 1 502 957.00 | | 2 791 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 219.00 | 5 367 751.00 | | 7 592 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 432 083.00 | 13 325 704.00 | | 16 432 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 163 313.00 | 4 755 788.00 | | 7 163 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 375 737.00 | | 22 375 737.00 | 22 375 737.00 |
FG Production vendue services | | 365 418.00 | 365 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 375 737.00 | 365 418.00 | 22 741 156.00 | 22 375 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 822 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 881 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 34 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 666 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 19 031.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 19 031.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -19 031.00 | | 2 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 532.00 | 67 696.00 | | 77 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 771.00 | 93 695.00 | | 337 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 648.00 | 20 219 392.00 | | 23 035 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 153 493.00 | 20 116 003.00 | | 22 153 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 155.00 | 103 388.00 | | 882 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 37.00 | | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 37.00 | | 50 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 599.00 | 29 098.00 | 29 342.00 | 517 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 312.00 | 29 098.00 | 33 055.00 | 521 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 097.00 | 33 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 537.00 | 175 631.00 | 428 906.00 | 604 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 009.00 | 3 384 009.00 | | 3 384 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 744.00 | 369 744.00 | | 369 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 081.00 | 2 560 081.00 | | 2 560 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 580.00 | 2 768 580.00 | | 2 768 580.00 |
VB T. V. A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VI Groupe et associés | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 905.00 | 253 905.00 | | 253 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 139.00 | 3 095 139.00 | | 3 095 139.00 |
VW T.V.A. | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 220.00 | 7 163 314.00 | 428 906.00 | 7 592 220.00 |