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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 177.00 | 300.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
BF Prêts | 13 616 395.00 | | 13 616 395.00 | 13 616 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 935 169.00 | 68 770.00 | 13 866 399.00 | 13 935 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 508.00 | | 5 563 508.00 | 5 563 508.00 |
BZ Autres créances | 1 235 869.00 | | 1 235 869.00 | 1 235 869.00 |
CF Disponibilités | 503 284.00 | | 503 284.00 | 503 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 660.00 | | 7 302 660.00 | 7 302 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 241 663.00 | 68 770.00 | 21 172 893.00 | 21 241 663.00 |
CU Autres participations | 237 216.00 | | 237 216.00 | 237 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 452.00 | 1 592 452.00 | | 1 592 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 225 378.00 | 71 975.00 | | 225 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399 628.00 | 1 453 403.00 | | 4 399 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 839.00 | 3 288 211.00 | | 6 387 839.00 |
DP Provisions pour risques | 3 834.00 | 741.00 | | 3 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 664 551.00 | 4 754 961.00 | | 2 664 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668 384.00 | 4 755 702.00 | | 2 668 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 988.00 | 1 522 756.00 | | 1 453 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 722.00 | 19 525 219.00 | | 5 686 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963 599.00 | 7 920 945.00 | | 3 963 599.00 |
EA Autres dettes | 1 010 837.00 | 12 343 711.00 | | 1 010 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115 146.00 | 41 312 632.00 | | 12 115 146.00 |
ED (V) | 1 523.00 | 62 296.00 | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 172 893.00 | 49 418 841.00 | | 21 172 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 554 895.00 | | 40 554 896.00 | 40 554 895.00 |
FG Production vendue services | 2 820 063.00 | 6 947 528.00 | 9 767 591.00 | 2 820 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 374 958.00 | 6 947 528.00 | 50 322 486.00 | 43 374 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 181 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 161 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 265 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 242 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 179.00 | |
GE Autres charges | | | 31 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 024 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 686 309.00 | 171 634.00 | | 2 686 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686 309.00 | 171 634.00 | | 2 686 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 433.00 | 258 006.00 | | 380 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 130.00 | 258 006.00 | | 386 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 179.00 | -86 372.00 | | 2 300 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 941 578.00 | 483 184.00 | | 941 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 459.00 | 1 918 756.00 | | 1 208 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 946 044.00 | 69 653 067.00 | | 55 946 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 546 417.00 | 68 199 664.00 | | 51 546 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399 628.00 | 1 453 403.00 | | 4 399 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 037 975.00 | | 14 891.00 | 14 037 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 115.00 | 13 866 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 697.00 | 13 935 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 582.00 | 69 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872 323.00 | | 14 891.00 | 13 872 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 541.00 | 4 113.00 | 90 885.00 | 155 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | 4 113.00 | 90 885.00 | 155 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 755 702.00 | 772 013.00 | 2 859 331.00 | 4 755 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755 702.00 | 772 013.00 | 2 859 331.00 | 4 755 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 179.00 | 2 858 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 834.00 | 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453 988.00 | 350 072.00 | 1 103 916.00 | 1 453 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 722.00 | 5 686 722.00 | | 5 686 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 292.00 | 2 428 292.00 | | 2 428 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 785.00 | 765 785.00 | | 765 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 837.00 | 1 010 837.00 | | 1 010 837.00 |
UP Prêts | 13 616 395.00 | 13 616 395.00 | | 13 616 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 508.00 | | | 5 563 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 922 240.00 | | | 922 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 894.00 | | | 402 894.00 |
VP Divers | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 339.00 | 194 339.00 | | 194 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 620.00 | | | 233 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 428 259.00 | 20 428 259.00 | | 20 428 259.00 |
VW T.V.A. | 575 183.00 | 575 183.00 | | 575 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 115 146.00 | 11 011 230.00 | 1 103 916.00 | 12 115 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |