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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 353.00 | 124.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 675.00 | 50 506.00 | 12 006 169.00 | 12 056 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 369.00 | | 4 186 369.00 | 4 186 369.00 |
BZ Autres créances | 3 779 489.00 | | 3 779 489.00 | 3 779 489.00 |
CF Disponibilités | 234 055.00 | | 234 055.00 | 234 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 103.00 | | 8 242 103.00 | 8 242 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 778.00 | 50 506.00 | 20 248 272.00 | 20 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 452.00 | 1 592 452.00 | | 1 592 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
DG Autres réserves | 4 625 006.00 | 4 625 006.00 | | 4 625 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 126.00 | 12 656 369.00 | | 949 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 965.00 | 19 044 208.00 | | 7 336 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 720.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 439 342.00 | 423 751.00 | | 439 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 342.00 | 426 471.00 | | 439 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204 642.00 | 1 219 658.00 | | 6 204 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 609.00 | 2 175 282.00 | | 5 151 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 130.00 | 1 853 389.00 | | 609 130.00 |
EA Autres dettes | 506 482.00 | 4 853 335.00 | | 506 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471 964.00 | 10 320 344.00 | | 12 471 964.00 |
ED (V) | | 2 756.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 272.00 | 29 793 779.00 | | 20 248 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 512 647.00 | | 22 512 647.00 | 22 512 647.00 |
FG Production vendue services | | 389 095.00 | 389 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 512 647.00 | 389 095.00 | 22 901 742.00 | 22 512 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 535 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 934.00 | |
GE Autres charges | | | 37 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 795 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 067 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 067 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 067 083.00 | 71 779.00 | | 16 067 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 392 025.00 | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | 15 675 058.00 | | -6 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 224.00 | 765 930.00 | | 69 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 258.00 | 3 999 321.00 | | 112 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 182.00 | 37 425 540.00 | | 22 963 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 014 056.00 | 24 769 170.00 | | 22 014 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 126.00 | 12 656 369.00 | | 949 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677 899.00 | | 12 011 828.00 | 25 677 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 633 052.00 | 12 006 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633 052.00 | 12 056 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627 268.00 | | 12 011 828.00 | 25 627 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 419.00 | 88.00 | | 50 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 419.00 | 88.00 | | 50 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 471.00 | 56 934.00 | 44 063.00 | 426 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 471.00 | 56 934.00 | 44 063.00 | 426 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 934.00 | 44 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204 642.00 | 394 903.00 | 5 809 740.00 | 6 204 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 609.00 | 5 151 609.00 | | 5 151 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 999.00 | 316 999.00 | | 316 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 834.00 | 280 834.00 | | 280 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 482.00 | 506 482.00 | | 506 482.00 |
UP Prêts | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 369.00 | 4 186 369.00 | | 4 186 369.00 |
VB T. V. A. | 497 783.00 | 497 783.00 | | 497 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 767.00 | 2 645 767.00 | | 2 645 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 474 020.00 | | | 5 474 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 106.00 | | | 561 106.00 |
VP Divers | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014 093.00 | 20 014 093.00 | | 20 014 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 471 964.00 | 6 662 225.00 | 5 809 740.00 | 12 471 964.00 |