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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 4 955.00 | 10 483.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 351.00 | 5 302.00 | 17 049.00 | 22 351.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 790.00 | 10 257.00 | 36 532.00 | 46 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | 484.00 | 6 440.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 444.00 | 484.00 | 100 959.00 | 101 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 234.00 | 10 742.00 | 137 492.00 | 148 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DL TOTAL (I) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 661.00 | | | 292 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875.00 | | 35 310.00 | 21 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 46 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 39 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | 28 310.00 | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 4 295.00 | 10 395.00 | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 4 295.00 | 10 395.00 | 16 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 12 417.00 | 7 000.00 | 19 417.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
ST Autres comptes | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 864.00 | | | 80 864.00 |