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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 301.00 | 11 473.00 | 1 827.00 | 13 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 102.00 | 16 076.00 | 50 025.00 | 66 102.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 404.00 | 27 550.00 | 60 853.00 | 88 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | 484.00 | 11 659.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 437.00 | 484.00 | 146 953.00 | 147 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 841.00 | 28 034.00 | 207 806.00 | 235 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 582.00 | | | 233 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 334.00 | | 44 069.00 | 44 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 44 069.00 | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331.00 | 6 218.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 6 218.00 | | 21 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 509.00 | 16 509.00 | 7 000.00 | 23 509.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 756.00 | 88 956.00 | | 89 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
YT Sous‐traitance | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |