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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 3 547.00 | 9 111.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 7 709.00 | 14 458.00 | 22 167.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 827.00 | 11 257.00 | 32 570.00 | 43 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | 484.00 | 4 921.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 078.00 | 484.00 | 111 594.00 | 112 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 905.00 | 11 741.00 | 144 164.00 | 155 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DL TOTAL (I) | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 790.00 | | 3 181.00 | 46 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 43 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 36 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | | 3 181.00 | 39 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 7 144.00 | 6 144.00 | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 7 144.00 | 6 144.00 | 10 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 550.00 | 19 550.00 | 7 000.00 | 26 550.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
YT Sous‐traitance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 712.00 | | | 92 712.00 |