| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 301.00 | 6 153.00 | 7 148.00 | 13 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 11 726.00 | 11 941.00 | 23 667.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 969.00 | 17 879.00 | 28 089.00 | 45 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | 484.00 | 7 351.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 291.00 | 484.00 | 130 806.00 | 131 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 259.00 | 18 364.00 | 158 896.00 | 177 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 118.00 | 50 233.00 | | 94 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | 43 884.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 117 653.00 | 105 118.00 | | 117 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 17 360.00 | | 22 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 6 067.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 120.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 242.00 | 39 047.00 | | 41 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 896.00 | 144 164.00 | | 158 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 174.00 | | 244 174.00 | 244 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 174.00 | | 244 174.00 | 244 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 69 823.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 69 823.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 177.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 1 210.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 387.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 68 436.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 9 434.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 523.00 | 278 906.00 | | 248 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 987.00 | 235 022.00 | | 235 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | 43 884.00 | | 12 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 827.00 | | 3 371.00 | 43 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 45 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 38 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | | 3 371.00 | 36 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 7 065.00 | 443.00 | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 7 065.00 | 443.00 | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VP Divers | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 516.00 | 20 516.00 | 7 000.00 | 27 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |