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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 339.00 | 13 018.00 | 3 320.00 | 16 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 024.00 | 22 532.00 | 47 492.00 | 70 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 35 550.00 | 57 812.00 | 93 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | 484.00 | 2 448.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 566.00 | 484.00 | 132 081.00 | 132 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 929.00 | 36 035.00 | 189 894.00 | 225 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 974.00 | | | -26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 083.00 | | | 274 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 974.00 | | | -26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 404.00 | | 6 959.00 | 88 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 93 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 86 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | | 6 959.00 | 81 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 8 000.00 | | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 8 000.00 | | 27 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 7 057.00 | 49 943.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 314.00 | 5 314.00 | 7 000.00 | 12 314.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 818.00 | 48 875.00 | 49 943.00 | 98 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
YT Sous‐traitance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |