| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 301.00 | 8 813.00 | 4 488.00 | 13 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 12 518.00 | 9 514.00 | 22 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 334.00 | 21 331.00 | 23 002.00 | 44 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 653.00 | 484.00 | 26 168.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 491.00 | 484.00 | 137 007.00 | 137 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 826.00 | 21 815.00 | 160 010.00 | 181 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 653.00 | 94 118.00 | | 106 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 12 536.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 122 806.00 | 117 653.00 | | 122 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 22 733.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 8 192.00 | | 16 811.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 203.00 | 41 242.00 | | 37 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 010.00 | 158 896.00 | | 160 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 271.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 110.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 787.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 294.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 190.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 3 080.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 792.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 253.00 | 248 523.00 | | 237 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 099.00 | 235 987.00 | | 232 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 12 536.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 968.00 | | 500.00 | 45 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 44 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 37 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 500.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 4 925.00 | 1 473.00 | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 4 925.00 | 1 473.00 | 17 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 32 358.00 | 7 000.00 | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
YT Sous‐traitance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |