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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 872.00 | 30 860.00 | 2 011.00 | 32 872.00 |
AP Constructions | 357 234.00 | 71 509.00 | 285 725.00 | 357 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 017.00 | 485 984.00 | 230 033.00 | 716 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 764.00 | 224 733.00 | 129 031.00 | 353 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 886.00 | 813 086.00 | 672 800.00 | 1 485 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 462.00 | | 148 462.00 | 148 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 895.00 | | 1 360 895.00 | 1 360 895.00 |
BZ Autres créances | 159 486.00 | 10 903.00 | 148 583.00 | 159 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 177.00 | 10 903.00 | 1 958 274.00 | 1 969 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 063.00 | 823 989.00 | 2 631 074.00 | 3 455 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 851 510.00 | 624 316.00 | | 851 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 835.00 | 227 195.00 | | 165 835.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 083 345.00 | 917 746.00 | | 1 083 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 097.00 | 639 792.00 | | 524 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 968.00 | 123 577.00 | | 140 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 752.00 | 426 541.00 | | 457 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 911.00 | 407 478.00 | | 412 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 647.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 729.00 | 1 612 770.00 | | 1 547 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 074.00 | 2 530 516.00 | | 2 631 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 957.00 | | 4 848 957.00 | 4 848 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 957.00 | | 4 848 957.00 | 4 848 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 006.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 924.00 | 21 383.00 | | 49 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 401.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 160.00 | 21 784.00 | | 50 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 505.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 313.00 | 31 203.00 | | 46 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 145.00 | 31 708.00 | | 51 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -9 924.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 380.00 | 94 159.00 | | 61 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 032.00 | 4 741 070.00 | | 4 919 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 197.00 | 4 513 875.00 | | 4 753 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 835.00 | 227 195.00 | | 165 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 119.00 | 127 107.00 | | 106 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 158.00 | 1 586 158.00 | 26 000.00 | 1 612 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 729.00 | 1 190 063.00 | 357 666.00 | 1 547 729.00 |