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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 391.00 | 38 147.00 | 6 245.00 | 44 391.00 |
AP Constructions | 403 997.00 | 160 590.00 | 243 406.00 | 403 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 953.00 | 710 241.00 | 102 712.00 | 812 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 916.00 | 355 415.00 | 239 502.00 | 594 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 537.00 | 1 264 393.00 | 620 145.00 | 1 884 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 359.00 | 20 919.00 | 133 440.00 | 154 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 474.00 | | 1 947 474.00 | 1 947 474.00 |
BZ Autres créances | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
CF Disponibilités | 451 313.00 | | 451 313.00 | 451 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 014.00 | 20 919.00 | 2 700 095.00 | 2 721 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 926.00 | 1 285 312.00 | 3 325 614.00 | 4 610 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 038.00 | 1 017 345.00 | | 1 050 038.00 |
DH Report à nouveau | | -452 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 665.00 | 485 675.00 | | 165 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 703.00 | 1 116 038.00 | | 1 281 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 778.00 | 211 111.00 | | 77 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 827.00 | 438 866.00 | | 265 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 218.00 | 54 207.00 | | 45 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 128.00 | 464 499.00 | | 842 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 561.00 | 479 755.00 | | 624 561.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 400.00 | 49 141.00 | | 179 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 911.00 | 1 697 579.00 | | 2 043 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 614.00 | 2 813 617.00 | | 3 325 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 147.00 | 337 580.00 | | 1 919 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 3 616.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
FG Production vendue services | 5 578 823.00 | | 5 578 823.00 | 5 578 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 895.00 | | 5 688 895.00 | 5 688 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 888.00 | 21 042.00 | | 4 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 580.00 | 19 334.00 | | 86 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 468.00 | 40 377.00 | | 91 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 5 503.00 | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 859.00 | 9 734.00 | | 66 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 009.00 | 15 237.00 | | 79 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 459.00 | 25 139.00 | | 12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 595.00 | -324.00 | | 53 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 131.00 | 5 054 391.00 | | 5 855 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 466.00 | 4 568 715.00 | | 5 689 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 665.00 | 485 675.00 | | 165 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 737.00 | 126 572.00 | | 125 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 619.00 | | 215 317.00 | 1 764 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 399.00 | 1 884 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 399.00 | 1 811 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 056.00 | | 6 336.00 | 38 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 563.00 | | 206 701.00 | 1 700 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 2 280.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 469.00 | 154 463.00 | 28 539.00 | 1 138 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 146.00 | 4 000.00 | | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 323.00 | 150 463.00 | 28 539.00 | 1 104 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 128.00 | 842 128.00 | | 842 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 561.00 | 624 561.00 | | 624 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 474.00 | 1 947 474.00 | | 1 947 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 003.00 | 140 239.00 | 124 764.00 | 265 003.00 |
VI Groupe et associés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 850.00 | | | 337 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 622.00 | 2 115 342.00 | 28 280.00 | 2 143 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 911.00 | 1 919 147.00 | 124 764.00 | 2 043 911.00 |