| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 872.00 | 32 191.00 | 680.00 | 32 872.00 |
AP Constructions | 370 197.00 | 101 667.00 | 268 529.00 | 370 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 975.00 | 583 586.00 | 213 389.00 | 796 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 771.00 | 283 895.00 | 265 875.00 | 549 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 813.00 | 1 001 340.00 | 774 474.00 | 1 775 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 244.00 | | 2 056 244.00 | 2 056 244.00 |
BZ Autres créances | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 069.00 | | 2 562 069.00 | 2 562 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 008.00 | 1 001 340.00 | 3 352 668.00 | 4 354 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 345.00 | 851 510.00 | | 1 017 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 983.00 | 165 835.00 | | -452 983.00 |
DL TOTAL (I) | 630 363.00 | 1 083 345.00 | | 630 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 121.00 | 524 097.00 | | 647 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 579.00 | 140 968.00 | | 172 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 153.00 | 457 752.00 | | 1 062 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 408.00 | 412 911.00 | | 463 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 600.00 | 12 000.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 305.00 | 1 547 729.00 | | 2 722 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 668.00 | 2 631 074.00 | | 3 352 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 537.00 | 357 666.00 | | 641 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 532.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 523.00 | | 4 914 523.00 | 4 914 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 523.00 | | 4 914 523.00 | 4 914 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | 49 924.00 | | 27 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | 50 160.00 | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 158.00 | 1 025.00 | | 14 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 346.00 | 46 313.00 | | 10 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 504.00 | 51 145.00 | | 24 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | -985.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 971.00 | 61 380.00 | | -30 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 482.00 | 4 919 032.00 | | 5 052 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 465.00 | 4 753 197.00 | | 5 505 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 983.00 | 165 835.00 | | -452 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 729.00 | 106 119.00 | | 109 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 886.00 | | | 1 485 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 014.00 | | | 1 427 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 086.00 | 201 274.00 | 13 020.00 | 813 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | 1 331.00 | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 226.00 | 199 943.00 | 13 020.00 | 782 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 344 444.00 | 133 333.00 | 211 111.00 | 344 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 153.00 | 1 062 153.00 | | 1 062 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 244.00 | | | 2 056 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 796.00 | 215 370.00 | 383 582.00 | 645 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 132.00 | | | 702 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
VP Divers | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 408.00 | 463 408.00 | | 463 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 243.00 | 2 365 243.00 | 26 000.00 | 2 391 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 305.00 | 2 080 768.00 | 594 693.00 | 2 722 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |