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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 34 146.00 | 3 909.00 | 38 056.00 |
AP Constructions | 370 197.00 | 131 984.00 | 238 212.00 | 370 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 909.00 | 664 604.00 | 139 305.00 | 803 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 457.00 | 307 735.00 | 218 722.00 | 526 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 619.00 | 1 138 469.00 | 626 149.00 | 1 764 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 417.00 | | 1 300 417.00 | 1 300 417.00 |
BZ Autres créances | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
CF Disponibilités | 530 192.00 | | 530 192.00 | 530 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 718.00 | | 2 176 718.00 | 2 176 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 086.00 | 1 138 469.00 | 2 813 617.00 | 3 952 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 345.00 | 1 017 345.00 | | 1 017 345.00 |
DH Report à nouveau | -452 983.00 | | | -452 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 675.00 | -452 983.00 | | 485 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 038.00 | 630 363.00 | | 1 116 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 111.00 | 344 444.00 | | 211 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 866.00 | 647 121.00 | | 438 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 207.00 | 172 579.00 | | 54 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 499.00 | 1 062 153.00 | | 464 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 755.00 | 463 408.00 | | 479 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 141.00 | 32 600.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 579.00 | 2 722 305.00 | | 1 697 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 617.00 | 3 352 668.00 | | 2 813 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 580.00 | 641 537.00 | | 337 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 616.00 | 1 325.00 | | 3 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
FG Production vendue services | 4 823 517.00 | | 4 823 517.00 | 4 823 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 562.00 | | 4 985 562.00 | 4 985 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 292.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334.00 | 27 833.00 | | 19 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 377.00 | 27 833.00 | | 40 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 14 158.00 | | 5 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 734.00 | 10 346.00 | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | 24 504.00 | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 139.00 | 3 329.00 | | 25 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -30 971.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 391.00 | 5 052 482.00 | | 5 054 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 715.00 | 5 505 465.00 | | 4 568 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 675.00 | -452 983.00 | | 485 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 572.00 | 109 729.00 | | 126 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 813.00 | | 40 326.00 | 1 775 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 521.00 | 1 764 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 521.00 | 1 700 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 872.00 | | 5 184.00 | 32 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 942.00 | | 35 141.00 | 1 716 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 340.00 | 178 917.00 | 41 788.00 | 1 001 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 191.00 | 1 955.00 | | 32 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 149.00 | 176 962.00 | 41 788.00 | 969 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211 111.00 | 133 333.00 | 77 778.00 | 211 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 499.00 | 464 499.00 | | 464 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 417.00 | 1 300 417.00 | | 1 300 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 250.00 | 175 448.00 | 238 418.00 | 435 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
VP Divers | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 755.00 | 479 755.00 | | 479 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 170.00 | 1 498 170.00 | 26 000.00 | 1 524 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 579.00 | 1 359 999.00 | 316 196.00 | 1 697 579.00 |