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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 456.00 | 37 068.00 | 19 388.00 | 56 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 414 450.00 | 223 730.00 | 190 720.00 | 414 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 578.00 | 776 040.00 | 130 538.00 | 906 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 503.00 | 414 473.00 | 211 030.00 | 625 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 389.00 | 1 451 311.00 | 593 078.00 | 2 044 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 537.00 | 25 453.00 | 264 084.00 | 289 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 950.00 | | 2 579 950.00 | 2 579 950.00 |
BZ Autres créances | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CF Disponibilités | 529 809.00 | | 529 809.00 | 529 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 466.00 | 25 453.00 | 3 573 013.00 | 3 598 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 855.00 | 1 476 764.00 | 4 166 091.00 | 5 642 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 6 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 806 754.00 | 1 215 703.00 | | 806 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 40 151.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 906 920.00 | 1 321 854.00 | | 906 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 096.00 | 1 419 966.00 | | 947 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 538.00 | 40 605.00 | | 248 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 565.00 | 668 142.00 | | 1 137 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 738.00 | 503 492.00 | | 865 738.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 200.00 | 75 715.00 | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 171.00 | 2 709 953.00 | | 3 259 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 091.00 | 4 031 807.00 | | 4 166 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 367.00 | 1 742 144.00 | | 2 504 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 2 525.00 | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717 155.00 | | 6 717 155.00 | 6 717 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 155.00 | | 6 717 155.00 | 6 717 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 453.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 368.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | 8 871.00 | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 208.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 9 079.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | 7 289.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 225.00 | 3 208.00 | | -13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 230.00 | 5 781 722.00 | | 6 818 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 164.00 | 5 741 571.00 | | 6 783 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | 40 151.00 | | 35 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 803.00 | 57 353.00 | | 58 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 382.00 | 101 403.00 | | 2 124 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 396.00 | 2 044 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 235.00 | 66 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 161.00 | 1 946 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 391.00 | 35 200.00 | | 44 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 499.00 | 63 193.00 | | 2 051 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 492.00 | 3 010.00 | | 28 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 527.00 | 220 030.00 | 181 248.00 | 1 412 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 987.00 | 8 316.00 | 13 235.00 | 41 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 541.00 | 211 714.00 | 168 013.00 | 1 370 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 722.00 | 25 453.00 | 30 722.00 | 30 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 722.00 | 25 453.00 | 30 722.00 | 30 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 722.00 | 25 453.00 | 30 722.00 | 30 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 453.00 | 30 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 168.00 | 6 918.00 | 29 250.00 | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 565.00 | 1 137 565.00 | | 1 137 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865 738.00 | 865 738.00 | | 865 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 950.00 | 2 579 950.00 | | 2 579 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 170.00 | 220 615.00 | 725 554.00 | 946 170.00 |
VI Groupe et associés | 212 370.00 | 212 370.00 | | 212 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 223.00 | | | 471 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 043.00 | 2 769 541.00 | 31 502.00 | 2 801 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 171.00 | 2 504 367.00 | 754 804.00 | 3 259 171.00 |