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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 391.00 | 41 987.00 | 2 405.00 | 44 391.00 |
AP Constructions | 414 287.00 | 192 931.00 | 221 356.00 | 414 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 702.00 | 771 698.00 | 173 003.00 | 944 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 510.00 | 405 912.00 | 286 599.00 | 692 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 382.00 | 1 412 527.00 | 711 855.00 | 2 124 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 379.00 | 30 722.00 | 275 657.00 | 306 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 591.00 | | 2 103 591.00 | 2 103 591.00 |
BZ Autres créances | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CF Disponibilités | 766 135.00 | | 766 135.00 | 766 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 674.00 | 30 722.00 | 3 319 953.00 | 3 350 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 056.00 | 1 443 249.00 | 4 031 807.00 | 5 475 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 703.00 | 1 050 038.00 | | 1 215 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 151.00 | 165 665.00 | | 40 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 854.00 | 1 281 703.00 | | 1 321 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 77 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 966.00 | 265 827.00 | | 1 419 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 605.00 | 45 218.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 142.00 | 842 128.00 | | 668 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 492.00 | 624 561.00 | | 503 492.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 9 000.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 715.00 | 179 400.00 | | 75 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 953.00 | 2 043 911.00 | | 2 709 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 807.00 | 3 325 614.00 | | 4 031 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 144.00 | 1 919 147.00 | | 1 742 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 716 490.00 | | 5 716 490.00 | 5 716 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 490.00 | | 5 716 490.00 | 5 716 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 4 888.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 86 580.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 91 468.00 | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | 12 150.00 | | 8 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 66 859.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 79 009.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | 12 459.00 | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 53 595.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 722.00 | 5 855 131.00 | | 5 781 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 571.00 | 5 689 466.00 | | 5 741 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 151.00 | 165 665.00 | | 40 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 353.00 | 125 737.00 | | 57 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 537.00 | | 276 905.00 | 1 884 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 061.00 | 2 124 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 061.00 | 2 051 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 866.00 | | 276 693.00 | 1 811 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 280.00 | | 212.00 | 28 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 393.00 | 184 987.00 | 36 853.00 | 1 264 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 147.00 | 3 840.00 | | 38 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 246.00 | 181 147.00 | 36 853.00 | 1 226 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 608.00 | 11 358.00 | 29 250.00 | 40 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 142.00 | 668 142.00 | | 668 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 492.00 | 503 492.00 | | 503 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 591.00 | 2 103 591.00 | | 2 103 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 441.00 | 478 881.00 | 893 167.00 | 1 417 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 369.00 | | | 1 323 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 652.00 | 2 278 160.00 | 28 492.00 | 2 306 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 953.00 | 1 742 144.00 | 922 417.00 | 2 709 953.00 |