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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 490.00 | 206 379.00 | 3 110.00 | 209 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 965.00 | 206 379.00 | 82 585.00 | 288 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 346.00 | | 7 443 346.00 | 7 443 346.00 |
BZ Autres créances | 6 542 782.00 | | 6 542 782.00 | 6 542 782.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 350 267.00 | 351 000.00 | 27 999 267.00 | 28 350 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 639 232.00 | 557 379.00 | 28 081 852.00 | 28 639 232.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 17 817 926.00 | | | 17 817 926.00 |
DH Report à nouveau | | -28 850 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 236 289.00 | -13 331 884.00 | | -8 236 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 621 637.00 | -42 142 073.00 | | 9 621 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163 629.00 | 63 394 007.00 | | 4 163 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 436.00 | 11 742 718.00 | | 12 014 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 092.00 | 1 681 756.00 | | 2 193 092.00 |
EA Autres dettes | 89 057.00 | 3 139.00 | | 89 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 460 215.00 | 76 821 621.00 | | 18 460 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 081 852.00 | 34 679 548.00 | | 28 081 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 757 341.00 | | 30 757 341.00 | 30 757 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 467 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 863 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 792 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 745 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 236 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 677 331.00 | 28 165 191.00 | | 32 677 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913 621.00 | 41 497 076.00 | | 40 913 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 236 289.00 | -13 331 884.00 | | -8 236 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 000.00 | 59 000.00 | | 147 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | 59 000.00 | | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164 000.00 | 4 164 000.00 | | 4 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 000.00 | 12 014 000.00 | | 12 014 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443 000.00 | | | 7 443 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543 000.00 | | | 6 543 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397 000.00 | 14 397 000.00 | | 14 397 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 460 000.00 | 18 460 000.00 | | 18 460 000.00 |