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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992 242.00 | 1 799 533.00 | 192 708.00 | 1 992 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 242.00 | 1 866 533.00 | 202 708.00 | 2 069 242.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273 230.00 | | 2 273 230.00 | 2 273 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207 527.00 | | 13 207 527.00 | 13 207 527.00 |
BZ Autres créances | 8 519 483.00 | | 8 519 483.00 | 8 519 483.00 |
CF Disponibilités | 15 616 967.00 | | 15 616 967.00 | 15 616 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 797 568.00 | | 39 797 568.00 | 39 797 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 866 810.00 | 1 866 533.00 | 40 000 276.00 | 41 866 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
DG Autres réserves | 8 716 330.00 | 8 716 330.00 | | 8 716 330.00 |
DH Report à nouveau | 11 190 358.00 | 79 699.00 | | 11 190 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324 321.00 | 11 110 659.00 | | 7 324 321.00 |
DL TOTAL (I) | 27 433 099.00 | 20 108 778.00 | | 27 433 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444 694.00 | 7 177 316.00 | | 8 444 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122 200.00 | 4 073 704.00 | | 4 122 200.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 235 122.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 567 176.00 | 12 486 143.00 | | 12 567 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 000 276.00 | 32 696 112.00 | | 40 000 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 908 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 042 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 218 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 315 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 096 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 7 276.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 306.00 | 7 276.00 | | 101 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 601.00 | 10 161.00 | | 106 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 601.00 | 47 249.00 | | 106 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | -39 972.00 | | -5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 851.00 | 1 809 882.00 | | 1 155 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 683 155.00 | 57 332 941.00 | | 50 683 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 358 834.00 | 46 222 282.00 | | 43 358 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324 321.00 | 11 110 659.00 | | 7 324 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 000.00 | 8 445 000.00 | | 8 445 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 000.00 | 4 122 000.00 | | 4 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 208 000.00 | 13 208 000.00 | | 13 208 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519 000.00 | 8 519 000.00 | | 8 519 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907 000.00 | 21 907 000.00 | | 21 907 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 567 000.00 | 12 567 000.00 | | 12 567 000.00 |