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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 000.00 | 864 364.00 | 32 635.00 | 897 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 984.00 | 864 364.00 | 379 620.00 | 1 243 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 741.00 | | 550 741.00 | 550 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781 052.00 | | 9 781 052.00 | 9 781 052.00 |
BZ Autres créances | 6 420 756.00 | | 6 420 756.00 | 6 420 756.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 400 479.00 | 351 000.00 | 26 049 479.00 | 26 400 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 644 463.00 | 1 215 364.00 | 26 429 099.00 | 27 644 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 17 817 926.00 | 17 817 926.00 | | 17 817 926.00 |
DH Report à nouveau | -8 236 289.00 | | | -8 236 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 307.00 | -8 236 289.00 | | -865 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 330.00 | 9 621 637.00 | | 8 756 330.00 |
DP Provisions pour risques | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197 635.00 | 4 163 629.00 | | 7 197 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355 699.00 | 12 014 436.00 | | 7 355 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 397.00 | 2 193 092.00 | | 2 696 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 89 057.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 468 860.00 | 18 460 215.00 | | 17 468 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 429 099.00 | 28 081 852.00 | | 26 429 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 621 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 464 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 841 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 333 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 694 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 650 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 559 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 939 508.00 | 32 677 332.00 | | 41 939 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 804 815.00 | 40 913 621.00 | | 42 804 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 307.00 | -8 236 289.00 | | -865 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 198 000.00 | | | 7 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356 000.00 | | | 7 356 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 781 000.00 | | | 9 781 000.00 |
VP Divers | 6 421 000.00 | | | 6 421 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696 000.00 | | | 2 696 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753 000.00 | 16 753 000.00 | | 16 753 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 469 000.00 | | | 17 469 000.00 |