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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992 242.00 | 1 895 045.00 | 97 196.00 | 1 992 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 242.00 | 1 962 045.00 | 107 196.00 | 2 069 242.00 |
BT Marchandises | 3 861 831.00 | 30 000.00 | 3 831 831.00 | 3 861 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599 563.00 | | 13 599 563.00 | 13 599 563.00 |
BZ Autres créances | 7 550 293.00 | | 7 550 293.00 | 7 550 293.00 |
CF Disponibilités | 7 499 369.00 | | 7 499 369.00 | 7 499 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 714 217.00 | 30 000.00 | 32 684 217.00 | 32 714 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 783 459.00 | 1 992 045.00 | 32 791 413.00 | 34 783 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
DG Autres réserves | 8 716 330.00 | 8 716 330.00 | | 8 716 330.00 |
DH Report à nouveau | 514 680.00 | 11 190 358.00 | | 514 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391 673.00 | 7 324 321.00 | | 11 391 673.00 |
DL TOTAL (I) | 20 824 773.00 | 27 433 099.00 | | 20 824 773.00 |
DP Provisions pour risques | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834 867.00 | 8 444 694.00 | | 7 834 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 036.00 | 4 122 200.00 | | 4 019 036.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 282.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 854 613.00 | 12 567 176.00 | | 11 854 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 791 413.00 | 40 000 276.00 | | 32 791 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 315 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 398 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 663 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 380 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 663 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 101 306.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 106 601.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 744.00 | 1 155 851.00 | | 553 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 552 810.00 | 50 320 124.00 | | 55 552 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 161 137.00 | 42 995 803.00 | | 44 161 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 391 673.00 | 7 324 321.00 | | 11 391 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 30 556 000.00 | 23 130 000.00 | 7 426 000.00 | 30 556 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 556 000.00 | 23 130 000.00 | 7 426 000.00 | 30 556 000.00 |