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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953 982.00 | 1 645 120.00 | 308 861.00 | 1 953 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 982.00 | 1 712 120.00 | 318 861.00 | 2 030 982.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643 620.00 | 33 660.00 | 3 609 960.00 | 3 643 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 592.00 | | 477 592.00 | 477 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983 310.00 | | 11 983 310.00 | 11 983 310.00 |
BZ Autres créances | 7 809 231.00 | | 7 809 231.00 | 7 809 231.00 |
CF Disponibilités | 2 557 485.00 | | 2 557 485.00 | 2 557 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 471 240.00 | 33 660.00 | 26 437 580.00 | 26 471 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 222.00 | 1 745 780.00 | 26 756 442.00 | 28 502 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 716 330.00 | 17 817 926.00 | | 8 716 330.00 |
DH Report à nouveau | | -8 236 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241 788.00 | -865 307.00 | | 3 241 788.00 |
DL TOTAL (I) | 11 998 119.00 | 8 756 330.00 | | 11 998 119.00 |
DP Provisions pour risques | 64 102.00 | 203 909.00 | | 64 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 102.00 | 203 909.00 | | 64 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 197 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058 001.00 | 7 355 699.00 | | 10 058 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 696.00 | 2 696 397.00 | | 4 047 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 987.00 | | |
EA Autres dettes | 588 522.00 | 3 139.00 | | 588 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 694 220.00 | 17 468 860.00 | | 14 694 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 756 442.00 | 26 429 099.00 | | 26 756 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 148 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 508 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 844 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 996 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 779 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 618 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 493.00 | 134 016.00 | | 241 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 493.00 | 134 016.00 | | 241 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 121.00 | 2 475.00 | | 223 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 223.00 | 2 475.00 | | 287 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 729.00 | 131 541.00 | | -45 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 116.00 | | | 588 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 953 794.00 | 41 939 508.00 | | 50 953 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 712 006.00 | 42 804 815.00 | | 47 712 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241 788.00 | -865 307.00 | | 3 241 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 64 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | 64 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058 000.00 | 10 058 000.00 | | 10 058 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694 000.00 | 14 694 000.00 | | 14 694 000.00 |