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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953 982.00 | 1 721 516.00 | 232 465.00 | 1 953 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 982.00 | 1 788 516.00 | 242 465.00 | 2 030 982.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388 630.00 | | 2 388 630.00 | 2 388 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 623.00 | | 405 623.00 | 405 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268 989.00 | | 12 268 989.00 | 12 268 989.00 |
BZ Autres créances | 5 952 339.00 | | 5 952 339.00 | 5 952 339.00 |
CF Disponibilités | 11 438 064.00 | | 11 438 064.00 | 11 438 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 453 646.00 | | 32 453 646.00 | 32 453 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 628.00 | 1 788 516.00 | 32 696 112.00 | 34 484 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 878 419.00 | 8 716 330.00 | | 8 878 419.00 |
DH Report à nouveau | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110 659.00 | 3 241 788.00 | | 11 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 20 108 778.00 | 11 998 119.00 | | 20 108 778.00 |
DP Provisions pour risques | 101 190.00 | 64 102.00 | | 101 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 190.00 | 64 102.00 | | 101 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177 316.00 | 10 058 001.00 | | 7 177 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073 704.00 | 4 047 696.00 | | 4 073 704.00 |
EA Autres dettes | 1 235 122.00 | 588 522.00 | | 1 235 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 486 143.00 | 14 694 220.00 | | 12 486 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 696 112.00 | 26 756 442.00 | | 32 696 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 399 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 399 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 602 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 854 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 743 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 247 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 365 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 237 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 960 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | 241 493.00 | | 7 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | 241 493.00 | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 088.00 | 64 102.00 | | 37 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 249.00 | 287 223.00 | | 47 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 972.00 | -45 729.00 | | -39 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 882.00 | 588 116.00 | | 1 809 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 332 941.00 | 50 953 794.00 | | 57 332 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 222 282.00 | 47 712 006.00 | | 46 222 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110 659.00 | 3 241 788.00 | | 11 110 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 37 000.00 | | 64 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 37 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 37 000.00 | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 269 000.00 | | | 12 269 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952 000.00 | | | 5 952 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626 000.00 | | | 18 626 000.00 |