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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 460.00 | 515.00 | 12 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 62 567.00 | 13 064.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 721.00 | 84 073.00 | 1 873 648.00 | 1 957 721.00 |
BT Marchandises | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CF Disponibilités | 317 254.00 | | 317 254.00 | 317 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 501.00 | | 618 501.00 | 618 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 222.00 | 84 073.00 | 2 492 149.00 | 2 576 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 120.00 | | | 1 281 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 221.00 | | | 754 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 741.00 | | | 179 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 029.00 | | | 1 211 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 149.00 | | | 2 492 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 269.00 | | | 614 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 861.00 | | 6 811.00 | 1 951 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 957 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 84 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 974.00 | | | 1 872 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 817.00 | | 6 811.00 | 78 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 181.00 | 3 843.00 | 951.00 | 81 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 277.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 3 566.00 | 951.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 221.00 | 157 461.00 | 584 734.00 | 754 221.00 |
VI Groupe et associés | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 196.00 | 76 126.00 | 70.00 | 76 196.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 029.00 | 614 269.00 | 584 734.00 | 1 211 029.00 |