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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 16 893.00 | 4 411.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 9 192.00 | 552.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 640.00 | 79 944.00 | 21 696.00 | 101 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 174.00 | 106 029.00 | 2 092 145.00 | 2 198 174.00 |
BT Marchandises | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 983 874.00 | | 983 874.00 | 983 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 221.00 | | 1 258 221.00 | 1 258 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 394.00 | 106 029.00 | 3 350 366.00 | 3 456 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 910.00 | 65 000.00 | | 76 910.00 |
DG Autres réserves | 939 744.00 | 813 454.00 | | 939 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 546.00 | 238 200.00 | | 175 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 200.00 | 2 116 654.00 | | 2 192 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 415.00 | 777 839.00 | | 635 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 801.00 | 46 184.00 | | 211 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 233.00 | 188 533.00 | | 225 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 64 694.00 | | 85 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 166.00 | 1 077 250.00 | | 1 158 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 366.00 | 3 193 904.00 | | 3 350 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 212.00 | | 7 291.00 | 2 196 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 2 198 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 111 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 304.00 | | | 1 881 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 422.00 | | 7 291.00 | 109 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 405.00 | 8 954.00 | 5 330.00 | 102 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | 1 041.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 553.00 | 7 912.00 | 5 330.00 | 86 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 415.00 | 635 415.00 | | 635 415.00 |
VI Groupe et associés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 761.00 | 87 601.00 | 160.00 | 87 761.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 166.00 | 1 158 166.00 | | 1 158 166.00 |