| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 15 852.00 | 5 452.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894.00 | 9 154.00 | 740.00 | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 77 399.00 | 22 130.00 | 99 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 212.00 | 102 405.00 | 2 093 808.00 | 2 196 212.00 |
BT Marchandises | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 828 849.00 | | 828 849.00 | 828 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 096.00 | | 1 100 096.00 | 1 100 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 309.00 | 102 405.00 | 3 193 904.00 | 3 296 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 813 454.00 | 1 041 034.00 | | 813 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 200.00 | 182 420.00 | | 238 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 654.00 | 1 938 454.00 | | 2 116 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 839.00 | 293 316.00 | | 777 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | 67 959.00 | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 211 792.00 | | 188 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 49 100.00 | | 64 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 250.00 | 624 358.00 | | 1 077 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 904.00 | 2 562 812.00 | | 3 193 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 224.00 | 470 189.00 | | 444 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 886.00 | | 205 326.00 | 1 990 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 304.00 | | | 1 881 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 205 326.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 540.00 | 6 864.00 | | 95 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 1 041.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | 5 823.00 | | 80 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 839.00 | 144 813.00 | 580 280.00 | 777 839.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 014.00 | 72 854.00 | 160.00 | 73 014.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 250.00 | 444 224.00 | 580 280.00 | 1 077 250.00 |