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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 717.00 | 257.00 | 12 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 807.00 | 65 568.00 | 15 239.00 | 80 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 918.00 | 87 261.00 | 1 875 657.00 | 1 962 918.00 |
BT Marchandises | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 346 381.00 | | 346 381.00 | 346 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 137.00 | | 622 137.00 | 622 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 054.00 | 87 261.00 | 2 497 793.00 | 2 585 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 566 120.00 | 322 281.00 | | 566 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 946.00 | 243 839.00 | | 281 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 066.00 | 1 281 120.00 | | 1 563 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 976.00 | 754 221.00 | | 597 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 200.00 | 218 974.00 | | 140 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 401.00 | 179 741.00 | | 151 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | 58 093.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 727.00 | 1 211 029.00 | | 934 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 793.00 | 2 492 149.00 | | 2 497 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 967.00 | 614 269.00 | | 497 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 721.00 | | 5 966.00 | 1 957 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 962 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 89 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 974.00 | | | 1 872 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 677.00 | | 5 876.00 | 84 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 90.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 073.00 | 3 958.00 | 770.00 | 84 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 257.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | 3 700.00 | 770.00 | 71 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 976.00 | 161 216.00 | 436 760.00 | 597 976.00 |
VI Groupe et associés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 271.00 | 54 111.00 | 160.00 | 54 271.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 727.00 | 497 967.00 | 436 760.00 | 934 727.00 |