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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 13 770.00 | 7 535.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 302.00 | 70 620.00 | 29 682.00 | 100 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 743.00 | 93 366.00 | 1 897 377.00 | 1 990 743.00 |
BT Marchandises | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CF Disponibilités | 387 572.00 | | 387 572.00 | 387 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 246.00 | | 688 246.00 | 688 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 989.00 | 93 366.00 | 2 585 623.00 | 2 678 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 783 066.00 | 566 120.00 | | 783 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 967.00 | 281 946.00 | | 257 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 034.00 | 1 563 066.00 | | 1 756 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 001.00 | 597 976.00 | | 438 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 230.00 | 140 200.00 | | 150 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 151 401.00 | | 188 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 396.00 | 45 149.00 | | 52 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 589.00 | 934 727.00 | | 829 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 623.00 | 2 497 793.00 | | 2 585 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 392.00 | 497 967.00 | | 292 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 918.00 | | 28 493.00 | 1 962 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 1 990 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 109 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 974.00 | | 8 330.00 | 1 872 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 783.00 | | 20 163.00 | 89 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 261.00 | 6 773.00 | 668.00 | 87 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717.00 | 1 053.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | 5 720.00 | 668.00 | 74 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 188 962.00 | | 188 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 001.00 | 145 608.00 | 292 392.00 | 438 001.00 |
VI Groupe et associés | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 229.00 | 95 069.00 | 160.00 | 95 229.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 589.00 | 537 197.00 | 292 392.00 | 829 589.00 |