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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 14 811.00 | 6 493.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894.00 | 8 966.00 | 927.00 | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 71 763.00 | 27 765.00 | 99 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 886.00 | 95 540.00 | 1 895 346.00 | 1 990 886.00 |
BT Marchandises | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 381 066.00 | | 381 066.00 | 381 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 466.00 | | 667 466.00 | 667 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 352.00 | 95 540.00 | 2 562 812.00 | 2 658 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 034.00 | 783 066.00 | | 1 041 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 420.00 | 257 967.00 | | 182 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 454.00 | 1 756 034.00 | | 1 938 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 316.00 | 438 001.00 | | 293 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 959.00 | 150 230.00 | | 67 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 792.00 | 188 962.00 | | 211 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | 52 396.00 | | 49 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 358.00 | 829 589.00 | | 624 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 812.00 | 2 585 623.00 | | 2 562 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 743.00 | | 6 181.00 | 1 990 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 1 990 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 109 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 304.00 | | | 1 881 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | | 6 181.00 | 109 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 366.00 | 8 212.00 | 6 038.00 | 93 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 770.00 | 1 041.00 | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | 7 171.00 | 6 038.00 | 79 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 316.00 | 139 147.00 | 154 169.00 | 293 316.00 |
VI Groupe et associés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 887.00 | 73 727.00 | 160.00 | 73 887.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 358.00 | 470 189.00 | 154 169.00 | 624 358.00 |