| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AN Terrains | 45 565.00 | 107.00 | 45 458.00 | 45 565.00 |
AP Constructions | 59 044.00 | 11 554.00 | 47 489.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 594.00 | 86 430.00 | 173 164.00 | 259 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 806.00 | 59 113.00 | 60 694.00 | 119 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 558.00 | 158 739.00 | 332 819.00 | 491 558.00 |
BN En cours de production de biens | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BT Marchandises | 842 466.00 | 43 571.00 | 798 894.00 | 842 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 376.00 | 9 612.00 | 468 764.00 | 478 376.00 |
BZ Autres créances | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
CF Disponibilités | 176 359.00 | | 176 359.00 | 176 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 415.00 | 53 183.00 | 1 565 233.00 | 1 618 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 974.00 | 211 921.00 | 1 898 052.00 | 2 109 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 304 014.00 | 250 313.00 | | 304 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 412.00 | 53 701.00 | | 88 412.00 |
DK Provisions réglementées | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 470 110.00 | 381 014.00 | | 470 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 556.00 | 321 616.00 | | 277 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 714.00 | 32 009.00 | | 36 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 479.00 | 752 583.00 | | 951 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 417.00 | 154 059.00 | | 157 417.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 360.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 942.00 | 1 262 628.00 | | 1 427 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 052.00 | 1 643 642.00 | | 1 898 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 690.00 | 941 590.00 | | 1 281 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 034.00 | 326 719.00 | 5 334 753.00 | 5 008 034.00 |
FG Production vendue services | 188 757.00 | 1 638.00 | 190 395.00 | 188 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 791.00 | 328 357.00 | 5 525 148.00 | 5 196 791.00 |
FM Production stockée | | | 10 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 571.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 961.00 | 13 450.00 | | 16 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 27 212.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 672.00 | 27 212.00 | | 22 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 647.00 | 11 077.00 | | 9 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 155.00 | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | 11 233.00 | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | 15 980.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | -5 127.00 | | 20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 578.00 | 4 830 352.00 | | 5 614 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 166.00 | 4 776 651.00 | | 5 526 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 412.00 | 53 701.00 | | 88 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 081.00 | 25 287.00 | | 33 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 259.00 | | 218 383.00 | 294 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 084.00 | 491 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 484 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 710.00 | | 218 383.00 | 286 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 767.00 | 105 588.00 | 18 617.00 | 71 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 233.00 | 105 588.00 | 18 617.00 | 70 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 672.00 | 43 571.00 | 39 672.00 | 39 672.00 |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 284.00 | 43 571.00 | 39 672.00 | 49 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 284.00 | 44 256.00 | 39 672.00 | 49 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 479.00 | 951 479.00 | | 951 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 842.00 | | | 466 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 022.00 | 130 769.00 | 56 253.00 | 187 022.00 |
VI Groupe et associés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 571.00 | 595 571.00 | | 595 571.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 942.00 | 1 281 690.00 | 56 253.00 | 1 337 942.00 |