| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 1 431.00 | 3 520.00 | 4 951.00 |
AN Terrains | 52 465.00 | 15 711.00 | 36 754.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 84 057.00 | 37 303.00 | 46 754.00 | 84 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 412.00 | 344 990.00 | 252 422.00 | 597 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 583.00 | 121 738.00 | 66 845.00 | 188 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 017.00 | 522 708.00 | 512 309.00 | 1 035 017.00 |
BN En cours de production de biens | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BT Marchandises | 1 938 194.00 | 46 000.00 | 1 892 194.00 | 1 938 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 582.00 | 29 657.00 | 763 924.00 | 793 582.00 |
BZ Autres créances | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CF Disponibilités | 842 839.00 | | 842 839.00 | 842 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 065.00 | 75 657.00 | 3 737 408.00 | 3 813 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 082.00 | 598 365.00 | 4 249 717.00 | 4 848 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 711 770.00 | 606 452.00 | | 711 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 706.00 | 135 318.00 | | 246 706.00 |
DK Provisions réglementées | 12 314.00 | 9 417.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 790.00 | 828 186.00 | | 1 047 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 728.00 | 849 567.00 | | 1 475 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 126.00 | 99 815.00 | | 61 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 047.00 | 2 194 532.00 | | 1 390 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 892.00 | 292 166.00 | | 266 892.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 114 555.00 | | 8 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 927.00 | 3 857 045.00 | | 3 201 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 717.00 | 4 685 231.00 | | 4 249 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 816.00 | 3 490 062.00 | | 1 923 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 251 298.00 | | 1 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 465 651.00 | 250 676.00 | 9 716 328.00 | 9 465 651.00 |
FG Production vendue services | 802 268.00 | 2 892.00 | 805 160.00 | 802 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 919.00 | 253 568.00 | 10 521 487.00 | 10 267 919.00 |
FM Production stockée | | | -7 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 407.00 | 148 699.00 | | 207 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 952.00 | 148 699.00 | | 216 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 889.00 | 867.00 | | 10 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 770.00 | 119 272.00 | | 35 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743.00 | 8 364.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 402.00 | 128 503.00 | | 50 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 551.00 | 20 196.00 | | 166 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 512.00 | 55 158.00 | | 101 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 590.00 | 8 989 258.00 | | 10 800 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 884.00 | 8 853 941.00 | | 10 553 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 706.00 | 135 318.00 | | 246 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 142.00 | | 78 348.00 | 1 052 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 4 020.00 | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 662.00 | | 74 328.00 | 943 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 363.00 | 204 428.00 | 61 082.00 | 379 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 1 354.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 751.00 | 203 074.00 | 61 082.00 | 377 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 417.00 | 3 743.00 | 845.00 | 9 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 236.00 | 46 000.00 | 45 236.00 | 45 236.00 |
6T Sur comptes clients | 22 783.00 | 13 892.00 | 7 017.00 | 22 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 018.00 | 59 892.00 | 52 253.00 | 68 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 435.00 | 63 635.00 | 53 098.00 | 77 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 892.00 | 52 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 743.00 | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 047.00 | 1 390 047.00 | | 1 390 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 265.00 | 734 265.00 | | 734 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 280.00 | 196 169.00 | 1 278 111.00 | 1 474 280.00 |
VI Groupe et associés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 328.00 | 1 033 328.00 | | 1 033 328.00 |
VW T.V.A. | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 927.00 | 1 923 816.00 | 1 278 111.00 | 3 201 927.00 |