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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AN Terrains | 52 465.00 | 3 832.00 | 48 633.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 59 044.00 | 17 579.00 | 41 465.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 476.00 | 110 653.00 | 82 823.00 | 193 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 652.00 | 67 067.00 | 38 585.00 | 105 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 186.00 | 200 665.00 | 217 520.00 | 418 186.00 |
BN En cours de production de biens | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BT Marchandises | 1 618 668.00 | 22 000.00 | 1 596 668.00 | 1 618 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 048.00 | 29 588.00 | 976 460.00 | 1 006 048.00 |
BZ Autres créances | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
CF Disponibilités | 494 516.00 | | 494 516.00 | 494 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 612.00 | 51 588.00 | 3 231 024.00 | 3 282 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 798.00 | 252 254.00 | 3 448 544.00 | 3 700 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 392 425.00 | 304 014.00 | | 392 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 735.00 | 88 412.00 | | 166 735.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | 685.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 637 005.00 | 470 110.00 | | 637 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 206.00 | 277 556.00 | | 435 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 615.00 | 36 714.00 | | 116 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 702.00 | 951 479.00 | | 1 833 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 661.00 | 157 417.00 | | 294 661.00 |
EA Autres dettes | 131 355.00 | 4 776.00 | | 131 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 538.00 | 1 427 942.00 | | 2 811 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 544.00 | 1 898 052.00 | | 3 448 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 649.00 | 1 281 690.00 | | 2 430 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 112.00 | 276 600.00 | 6 209 712.00 | 5 933 112.00 |
FG Production vendue services | 361 455.00 | | 361 455.00 | 361 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 567.00 | 276 600.00 | 6 571 167.00 | 6 294 567.00 |
FM Production stockée | | | 6 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 977.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 16 961.00 | | 6 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 383.00 | 13 083.00 | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | 22 672.00 | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 9 647.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 368.00 | 2 928.00 | | 13 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 12 470.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 25 045.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -2 373.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 590.00 | 20 478.00 | | 51 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 204.00 | 5 614 578.00 | | 6 643 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 468.00 | 5 526 166.00 | | 6 476 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 735.00 | 88 412.00 | | 166 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 336.00 | 33 081.00 | | 90 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 558.00 | | 9 251.00 | 491 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 624.00 | 418 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 624.00 | 410 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 009.00 | | 9 251.00 | 484 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 739.00 | 111 278.00 | 69 352.00 | 158 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 204.00 | 111 278.00 | 69 352.00 | 157 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 160.00 | | 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 571.00 | 22 000.00 | 43 571.00 | 43 571.00 |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | 19 977.00 | | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 183.00 | 41 977.00 | 43 571.00 | 53 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 868.00 | 42 137.00 | 43 571.00 | 53 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 977.00 | 43 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 702.00 | 1 833 702.00 | | 1 833 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 542.00 | | | 970 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VB T. V. A. | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 708.00 | 132 878.00 | 301 830.00 | 434 708.00 |
VI Groupe et associés | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 865.00 | | | 412 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 157.00 | 1 157 157.00 | | 1 157 157.00 |
VW T.V.A. | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 538.00 | 2 509 709.00 | 301 830.00 | 2 811 538.00 |