| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AN Terrains | 52 465.00 | 7 792.00 | 44 673.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 59 044.00 | 23 603.00 | 35 440.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 316.00 | 178 570.00 | 447 747.00 | 626 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 65 497.00 | 47 859.00 | 113 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 162.00 | 276 995.00 | 652 166.00 | 929 162.00 |
BN En cours de production de biens | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BT Marchandises | 1 309 334.00 | 31 701.00 | 1 277 633.00 | 1 309 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 737.00 | 14 857.00 | 1 018 880.00 | 1 033 737.00 |
BZ Autres créances | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CF Disponibilités | 522 066.00 | | 522 066.00 | 522 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 112.00 | 46 558.00 | 3 008 554.00 | 3 055 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 273.00 | 323 553.00 | 3 660 720.00 | 3 984 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 559 160.00 | 392 425.00 | | 559 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 292.00 | 166 735.00 | | 147 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | 845.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 785 049.00 | 637 005.00 | | 785 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 904.00 | 435 206.00 | | 568 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 314.00 | 116 615.00 | | 118 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 626.00 | 1 833 702.00 | | 1 902 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 288.00 | 294 661.00 | | 276 288.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 131 355.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 671.00 | 2 811 538.00 | | 2 875 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 720.00 | 3 448 544.00 | | 3 660 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 078.00 | 2 430 649.00 | | 2 614 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 448 998.00 | 398 765.00 | 8 847 763.00 | 8 448 998.00 |
FG Production vendue services | 583 139.00 | 3 163.00 | 586 302.00 | 583 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032 137.00 | 401 928.00 | 9 434 065.00 | 9 032 137.00 |
FM Production stockée | | | 31 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 144 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 707.00 | 6 558.00 | | 20 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010.00 | 15 383.00 | | 14 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | 15 383.00 | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | 6 120.00 | | 5 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | 13 368.00 | | 13 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | 160.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 376.00 | 19 648.00 | | 20 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | -4 265.00 | | -5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 51 590.00 | | 28 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 762.00 | 6 643 204.00 | | 9 589 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 471.00 | 6 476 468.00 | | 9 442 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 292.00 | 166 735.00 | | 147 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 538.00 | 90 336.00 | | 244 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 407.00 | | 407 402.00 | 601 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 648.00 | 929 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 648.00 | 896 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 858.00 | | 382 402.00 | 593 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 25 000.00 | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 665.00 | 142 630.00 | 66 300.00 | 200 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 131.00 | 142 630.00 | 66 300.00 | 199 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845.00 | 1 445.00 | 692.00 | 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 31 701.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 588.00 | | 14 732.00 | 29 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 588.00 | 31 701.00 | 36 732.00 | 51 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 433.00 | 33 146.00 | 37 424.00 | 52 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 701.00 | 36 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 626.00 | 1 902 626.00 | | 1 902 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 909.00 | 1 015 909.00 | | 1 015 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 261.00 | 156 056.00 | 258 204.00 | 414 261.00 |
VI Groupe et associés | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 445.00 | 1 181 445.00 | | 1 181 445.00 |
VW T.V.A. | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 282.00 | 2 614 078.00 | 258 204.00 | 2 872 282.00 |