| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 5 283.00 | 8 878.00 | 14 161.00 |
AN Terrains | 52 465.00 | 19 670.00 | 32 795.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 84 057.00 | 45 589.00 | 38 468.00 | 84 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 933.00 | 534 461.00 | 911 472.00 | 1 445 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 786.00 | 175 644.00 | 109 143.00 | 284 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 057.00 | 782 180.00 | 1 232 876.00 | 2 015 057.00 |
BN En cours de production de biens | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BT Marchandises | 2 242 339.00 | 46 000.00 | 2 196 339.00 | 2 242 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 997.00 | 32 309.00 | 1 349 689.00 | 1 381 997.00 |
BZ Autres créances | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CF Disponibilités | 663 069.00 | | 663 069.00 | 663 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 462.00 | 78 309.00 | 4 413 154.00 | 4 491 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 519.00 | 860 489.00 | 5 646 030.00 | 6 506 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 873 475.00 | 711 770.00 | | 873 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 158.00 | 246 706.00 | | 487 158.00 |
DK Provisions réglementées | 22 039.00 | 12 314.00 | | 22 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 672.00 | 1 047 790.00 | | 1 459 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 542.00 | 1 475 728.00 | | 1 823 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 218.00 | 61 126.00 | | 56 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 788.00 | 1 390 047.00 | | 1 940 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 410.00 | 266 892.00 | | 306 410.00 |
EA Autres dettes | 32 099.00 | 8 134.00 | | 32 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 358.00 | 3 201 927.00 | | 4 186 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 030.00 | 4 249 717.00 | | 5 646 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 386.00 | 1 923 816.00 | | 3 268 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 1 448.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 308 709.00 | 3 349.00 | 7 312 057.00 | 7 308 709.00 |
FG Production vendue services | 2 623 207.00 | 5 226.00 | 2 628 433.00 | 2 623 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931 916.00 | 8 574.00 | 9 940 490.00 | 9 931 916.00 |
FM Production stockée | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 761.00 | |
GE Autres charges | | | 59 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 122.00 | 8 700.00 | | 47 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235.00 | 207 407.00 | | 11 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 356.00 | 216 952.00 | | 58 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 10 889.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 35 770.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 724.00 | 3 743.00 | | 9 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | 50 402.00 | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 467.00 | 166 551.00 | | 46 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 044.00 | 101 512.00 | | 179 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 506.00 | 10 800 590.00 | | 10 478 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 348.00 | 10 553 884.00 | | 9 991 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 158.00 | 246 706.00 | | 487 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 017.00 | 1 152 780.00 | 172 740.00 | 1 035 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 708.00 | 374 769.00 | 115 297.00 | 522 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 3 852.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 742.00 | 370 917.00 | 115 297.00 | 519 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 314.00 | 9 724.00 | | 12 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 657.00 | 16 761.00 | 14 109.00 | 29 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 657.00 | 62 761.00 | 60 109.00 | 75 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 972.00 | 72 485.00 | 60 109.00 | 87 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 761.00 | 60 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 788.00 | 1 940 788.00 | | 1 940 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 112.00 | 1 325 112.00 | | 1 325 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VB T. V. A. | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 363.00 | 904 391.00 | 917 972.00 | 1 822 363.00 |
VI Groupe et associés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 565.00 | 1 622 565.00 | | 1 622 565.00 |
VW T.V.A. | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 358.00 | 3 268 386.00 | 917 972.00 | 4 186 358.00 |