| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 77.00 | 854.00 | 931.00 |
AN Terrains | 52 465.00 | 11 751.00 | 40 714.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 59 044.00 | 29 628.00 | 29 416.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 419.00 | 257 900.00 | 403 518.00 | 661 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 735.00 | 78 472.00 | 92 263.00 | 170 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 142.00 | 379 363.00 | 672 780.00 | 1 052 142.00 |
BN En cours de production de biens | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BT Marchandises | 2 002 137.00 | 45 236.00 | 1 956 901.00 | 2 002 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 542.00 | 22 783.00 | 1 325 759.00 | 1 348 542.00 |
BZ Autres créances | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
CF Disponibilités | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 470.00 | 68 018.00 | 4 012 451.00 | 4 080 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 612.00 | 447 381.00 | 4 685 231.00 | 5 132 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 606 452.00 | 559 160.00 | | 606 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 318.00 | 147 292.00 | | 135 318.00 |
DK Provisions réglementées | 9 417.00 | 1 597.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 828 186.00 | 785 049.00 | | 828 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 567.00 | 568 904.00 | | 849 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 815.00 | 118 314.00 | | 99 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 532.00 | 1 902 626.00 | | 2 194 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 166.00 | 276 288.00 | | 292 166.00 |
EA Autres dettes | 114 555.00 | 9 538.00 | | 114 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 045.00 | 2 875 671.00 | | 3 857 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 231.00 | 3 660 720.00 | | 4 685 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 062.00 | 2 875 671.00 | | 3 490 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 298.00 | 151 197.00 | | 251 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 685 403.00 | | 7 685 403.00 | 7 685 403.00 |
FG Production vendue services | 973 046.00 | | 973 046.00 | 973 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 449.00 | | 8 658 449.00 | 8 658 449.00 |
FM Production stockée | | | -9 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 699.00 | 14 010.00 | | 148 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 699.00 | 14 702.00 | | 148 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 5 584.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 272.00 | 13 348.00 | | 119 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 364.00 | 1 445.00 | | 8 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 503.00 | 20 376.00 | | 128 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 196.00 | -5 674.00 | | 20 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 158.00 | 28 694.00 | | 55 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 258.00 | 9 589 762.00 | | 8 989 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 941.00 | 9 442 471.00 | | 8 853 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 318.00 | 147 292.00 | | 135 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 162.00 | | 340 330.00 | 929 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 349.00 | 1 052 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 349.00 | 943 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 613.00 | | 264 399.00 | 896 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 015.00 | | 75 000.00 | 31 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 995.00 | 202 551.00 | 100 184.00 | 276 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 461.00 | 202 474.00 | 100 184.00 | 275 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 7 819.00 | | 1 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 701.00 | 45 236.00 | 31 701.00 | 31 701.00 |
6T Sur comptes clients | 14 857.00 | 12 673.00 | 4 748.00 | 14 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 558.00 | 57 909.00 | 36 449.00 | 46 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 155.00 | 65 728.00 | 36 449.00 | 48 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 909.00 | 36 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 532.00 | 2 194 532.00 | | 2 194 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 410.00 | 306 410.00 | | 306 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 566.00 | 1 316 566.00 | | 1 316 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VB T. V. A. | 168 758.00 | 168 758.00 | | 168 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 269.00 | 231 286.00 | 366 983.00 | 598 269.00 |
VI Groupe et associés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 780.00 | | | 361 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 232.00 | 1 768 232.00 | | 1 768 232.00 |
VW T.V.A. | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 045.00 | 3 490 062.00 | 366 983.00 | 3 857 045.00 |