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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 363 594.00 | 1 247 574.00 | 2 116 020.00 | 3 363 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 666.00 | 311 053.00 | 107 613.00 | 418 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 673.00 | 146 945.00 | 85 728.00 | 232 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 901.00 | 1 711 690.00 | 2 355 211.00 | 4 066 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BZ Autres créances | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CF Disponibilités | 997 362.00 | | 997 362.00 | 997 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 365.00 | | 1 146 365.00 | 1 146 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 266.00 | 1 711 690.00 | 3 501 576.00 | 5 213 266.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 056.00 | | | 345 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 757.00 | | | 582 757.00 |
DK Provisions réglementées | 973 105.00 | | | 973 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 314.00 | | | 1 936 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 623.00 | | | 460 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 169.00 | | | 589 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
EA Autres dettes | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 262.00 | | | 1 565 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 576.00 | | | 3 501 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 889.00 | | | 686 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 867.00 | | 304 867.00 | 304 867.00 |
FG Production vendue services | 1 139 469.00 | | 1 139 469.00 | 1 139 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 336.00 | | 1 444 336.00 | 1 444 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 952.00 | |
GE Autres charges | | | 18 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -780.00 | | | -780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 218.00 | | | 1 670 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 823.00 | | | 1 645 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 484.00 | | 362 916.00 | 3 741 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 356.00 | 23 143.00 | 4 066 901.00 | 14 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 23 143.00 | 4 041 283.00 | 14 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 866.00 | | 362 916.00 | 3 715 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 101.00 | 261 952.00 | 22 363.00 | 1 472 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 127.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 110.00 | 261 824.00 | 22 363.00 | 1 466 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 170.00 | | 80 064.00 | 1 053 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 170.00 | | 80 064.00 | 1 053 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VB T. V. A. | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 623.00 | 152 218.00 | 308 405.00 | 460 623.00 |
VI Groupe et associés | 589 169.00 | 19 201.00 | 569 968.00 | 589 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 211.00 | 137 961.00 | 250.00 | 138 211.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 814.00 | 686 441.00 | 878 373.00 | 1 564 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YT Sous‐traitance | 562 451.00 | | | 562 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 085.00 | | | 708 085.00 |