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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 6 437.00 | 181.00 | 6 618.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 363 594.00 | 1 445 578.00 | 1 918 016.00 | 3 363 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 748.00 | 340 555.00 | 77 194.00 | 417 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 820.00 | 141 995.00 | 87 825.00 | 229 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 630.00 | 1 934 564.00 | 2 129 066.00 | 4 063 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 1 257 074.00 | | 1 257 074.00 | 1 257 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 328.00 | | 1 336 328.00 | 1 336 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 959.00 | 1 934 564.00 | 3 465 394.00 | 5 399 959.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 030.00 | | | 507 030.00 |
DK Provisions réglementées | 958 769.00 | | | 958 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 938.00 | | | 1 914 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 858.00 | | | 636 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
EA Autres dettes | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 456.00 | | | 1 550 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 394.00 | | | 3 465 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 184.00 | | | 679 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 901.00 | | 31 079.00 | 4 066 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 4 063 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 350.00 | 4 037 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | 500.00 | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 283.00 | | 30 579.00 | 4 041 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 690.00 | 254 159.00 | 31 285.00 | 1 711 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 319.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 572.00 | 253 840.00 | 31 285.00 | 1 705 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 973 105.00 | 115 000.00 | 129 336.00 | 973 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 105.00 | 115 000.00 | 129 336.00 | 973 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 129 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 934.00 | 156 114.00 | 243 820.00 | 399 934.00 |
VI Groupe et associés | 636 858.00 | 9 406.00 | 627 452.00 | 636 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 322.00 | 67 072.00 | 250.00 | 67 322.00 |
VW T.V.A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 762.00 | 677 490.00 | 871 272.00 | 1 548 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 560 381.00 | | | 560 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 458.00 | | | 720 458.00 |