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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 5 814.00 | 2 716.00 | 8 530.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 363 594.00 | 1 831 293.00 | 1 532 301.00 | 3 363 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 758.00 | 385 966.00 | 42 792.00 | 428 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 891.00 | 186 857.00 | 59 035.00 | 245 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 623.00 | 2 409 929.00 | 1 682 694.00 | 4 092 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 1 293 496.00 | | 1 293 496.00 | 1 293 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 733.00 | | 1 344 733.00 | 1 344 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 356.00 | 2 409 929.00 | 3 027 427.00 | 5 437 356.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 944.00 | | | 450 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 083.00 | | | 389 083.00 |
DK Provisions réglementées | 774 841.00 | | | 774 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 092.00 | | | 1 738 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 074.00 | | | 694 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
EA Autres dettes | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 336.00 | | | 1 289 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 427.00 | | | 3 027 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 666.00 | | | 567 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 600.00 | | 10 474.00 | 4 086 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 4 092 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 4 064 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | 3 500.00 | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 070.00 | | 6 974.00 | 4 059 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 293.00 | 236 086.00 | 4 450.00 | 2 178 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 1 478.00 | 3 000.00 | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 958.00 | 234 608.00 | 1 450.00 | 2 170 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 864 152.00 | | 89 311.00 | 864 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 152.00 | | 89 311.00 | 864 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 473.00 | 70 840.00 | 35 633.00 | 106 473.00 |
VI Groupe et associés | 694 074.00 | 8 037.00 | 686 037.00 | 694 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 933.00 | 40 683.00 | 250.00 | 40 933.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 397.00 | 565 727.00 | 721 670.00 | 1 287 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
YT Sous‐traitance | 596 476.00 | | | 596 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 989.00 | | | 766 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |