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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 7 564.00 | 966.00 | 8 530.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 365 894.00 | 1 943 295.00 | 1 422 599.00 | 3 365 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 258.00 | 402 649.00 | 27 609.00 | 430 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 756.00 | 202 871.00 | 45 885.00 | 248 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 441.00 | 2 556 379.00 | 1 543 062.00 | 4 099 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
CF Disponibilités | 1 312 629.00 | | 1 312 629.00 | 1 312 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 913.00 | | 1 446 913.00 | 1 446 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 353.00 | 2 556 379.00 | 2 989 975.00 | 5 546 353.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 167.00 | | | 563 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 826.00 | | | 358 826.00 |
DK Provisions réglementées | 724 782.00 | | | 724 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 458.00 | | | 1 719 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 776.00 | | | 708 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
EA Autres dettes | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 516.00 | | | 1 270 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 975.00 | | | 2 989 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 559.00 | | | 369 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 623.00 | | 8 306.00 | 4 092 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488.00 | | 4 099 441.00 | 1 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | 4 071 258.00 | 1 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 594.00 | | 8 153.00 | 4 064 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 153.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 929.00 | 146 449.00 | | 2 409 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 1 750.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 116.00 | 144 699.00 | | 2 404 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 774 841.00 | | 50 059.00 | 774 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 841.00 | | 50 059.00 | 774 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 633.00 | 35 633.00 | 200 000.00 | 235 633.00 |
VI Groupe et associés | 708 776.00 | 7 819.00 | 700 957.00 | 708 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VP Divers | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 397.00 | 125 147.00 | 250.00 | 125 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 741.00 | 364 784.00 | 900 957.00 | 1 265 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YT Sous‐traitance | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |