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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 7 336.00 | 694.00 | 8 030.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 363 594.00 | 1 643 581.00 | 1 720 013.00 | 3 363 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 758.00 | 363 050.00 | 65 708.00 | 428 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 368.00 | 164 326.00 | 76 042.00 | 240 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 600.00 | 2 178 293.00 | 1 908 306.00 | 4 086 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
BZ Autres créances | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CF Disponibilités | 1 161 756.00 | | 1 161 756.00 | 1 161 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 386.00 | | 1 258 386.00 | 1 258 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 986.00 | 2 178 293.00 | 3 166 692.00 | 5 344 986.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 139.00 | | | 408 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 199.00 | | | 446 199.00 |
DK Provisions réglementées | 864 152.00 | | | 864 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 296.00 | | | 1 802 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 820.00 | | | 243 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 547.00 | | | 670 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
EA Autres dettes | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 396.00 | | | 1 364 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 692.00 | | | 3 166 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 630.00 | | 24 170.00 | 4 063 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 4 086 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 4 059 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | 1 412.00 | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 512.00 | | 22 759.00 | 4 037 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 564.00 | 244 930.00 | 1 201.00 | 1 934 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 898.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 127.00 | 244 032.00 | 1 201.00 | 1 928 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 958 769.00 | | 94 617.00 | 958 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 769.00 | | 94 617.00 | 958 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 820.00 | 137 347.00 | 106 473.00 | 243 820.00 |
VI Groupe et associés | 670 547.00 | 8 224.00 | 662 323.00 | 670 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 015.00 | 250.00 | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 660.00 | 593 864.00 | 768 796.00 | 1 362 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YT Sous‐traitance | 569 454.00 | | | 569 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 789.00 | | | 737 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |