| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AN Terrains | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AP Constructions | 3 365 894.00 | 2 054 612.00 | 1 311 282.00 | 3 365 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 251.00 | 359 639.00 | 11 612.00 | 371 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 411.00 | 207 376.00 | 36 035.00 | 243 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 088.00 | 2 630 156.00 | 1 404 932.00 | 4 035 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 1 596 014.00 | | 1 596 014.00 | 1 596 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 888.00 | 2 630 156.00 | 3 037 732.00 | 5 667 888.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 850.00 | | | 624 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 638.00 | | | 328 638.00 |
DK Provisions réglementées | 675 047.00 | | | 675 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 332.00 | | | 1 824 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 449.00 | | | 765 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 969.00 | | | 220 969.00 |
EA Autres dettes | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 401.00 | | | 1 213 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 732.00 | | | 3 037 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 292.00 | | | 456 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 441.00 | | 12 246.00 | 4 099 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 599.00 | 4 035 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 599.00 | 4 006 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 258.00 | | 12 246.00 | 4 071 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 379.00 | 137 816.00 | 64 039.00 | 2 556 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 966.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 815.00 | 136 850.00 | 64 039.00 | 2 548 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 724 782.00 | | 49 735.00 | 724 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 782.00 | | 49 735.00 | 724 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 765 449.00 | 8 340.00 | 757 109.00 | 765 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 26 724.00 | 250.00 | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 088.00 | 451 979.00 | 757 109.00 | 1 209 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
ST Autres comptes | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YT Sous‐traitance | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 658.00 | | | 420 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |